| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7648 | 2.11% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.774 | 2.11% |
| 中银证券科技创新混合… | 0.4464 | 1.22% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.479 | 2.09% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4134 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11112989.39 |
| 1.利息收入 | 19751.6 |
| 存款利息收入 | 12061.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7168530.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7168530.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3924588.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118.57 |
| 减：二、费用 | 1562593.57 |
| 1.管理人报酬 | 611671.81 |
| 2.托管费 | 203890.66 |
| 3.销售服务费 | 41.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 564243.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564243.34 |
| 6.其他费用 | 177391.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9550395.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9550395.82 |
| 一、收入： | 6814622.6 |
| 1.利息收入 | 5235.98 |
| 存款利息收入 | 4758.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3078080.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3078080.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3731197.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.39 |
| 减：二、费用 | 815713.8 |
| 1.管理人报酬 | 299923.88 |
| 2.托管费 | 99974.7 |
| 3.销售服务费 | 18.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336199.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336199.87 |
| 6.其他费用 | 77544.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5998908.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5998908.8 |
| 一、收入： | 7817839.78 |
| 1.利息收入 | 203171.63 |
| 存款利息收入 | 85601.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14460385.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14460385.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6845808.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.13 |
| 减：二、费用 | 2364449.36 |
| 1.管理人报酬 | 965057.65 |
| 2.托管费 | 321686.04 |
| 3.销售服务费 | 59.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 845193.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845193.51 |
| 6.其他费用 | 218111.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5453390.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5453390.42 |
| 一、收入： | 8760160.93 |
| 1.利息收入 | 159908.52 |
| 存款利息收入 | 77262.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10941150.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10941150.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2340939.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41.28 |
| 减：二、费用 | 1762407.92 |
| 1.管理人报酬 | 661017.01 |
| 2.托管费 | 220339.08 |
| 3.销售服务费 | 57.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 758338.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758338.02 |
| 6.其他费用 | 109451.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6997753.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6997753.01 |
| 一、收入： | 17777231.14 |
| 1.利息收入 | 14879379.58 |
| 存款利息收入 | 193131.65 |
| 债券利息收入 | 14081367.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1056501.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1056501.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3954342.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.91 |
| 减：二、费用 | 2718003.62 |
| 1.管理人报酬 | 1172172.02 |
| 2.托管费 | 390723.96 |
| 3.销售服务费 | 1025.98 |
| 4.交易费用 | 20630.71 |
| 5.利息支出 | 881894.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881894.67 |
| 6.其他费用 | 223463.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15059227.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15059227.52 |
| 一、收入： | 3580573.59 |
| 1.利息收入 | 4219971.17 |
| 存款利息收入 | 145837.15 |
| 债券利息收入 | 3714755.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566949.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -566949.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72458.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.41 |
| 减：二、费用 | 1175226.45 |
| 1.管理人报酬 | 405697.88 |
| 2.托管费 | 135232.62 |
| 3.销售服务费 | 1007.3 |
| 4.交易费用 | 11172.07 |
| 5.利息支出 | 508342.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508342.18 |
| 6.其他费用 | 112689.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2405347.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2405347.14 |
| 一、收入： | 2581422.9 |
| 1.利息收入 | 4005800.38 |
| 存款利息收入 | 81602.48 |
| 债券利息收入 | 3767840.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36919.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36919.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395274.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7815.91 |
| 减：二、费用 | 1334535.57 |
| 1.管理人报酬 | 362824.54 |
| 2.托管费 | 120941.5 |
| 3.销售服务费 | 973.76 |
| 4.交易费用 | 3805.05 |
| 5.利息支出 | 706662.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706662.13 |
| 6.其他费用 | 139328.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1246887.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1246887.33 |
