中银证券安沛债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236195287.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236195287.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4129.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237480163.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28036478.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52898.32 |
| 应付托管费 |
17632.81 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
4355.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158596.9 |
| 负债合计 |
28269967.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197830703.95 |
| 所有者权益合计 |
209210195.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
237480163.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1064753.31 |
| 结算备付金 |
204032.52 |
| 存出保证金 |
1843.75 |
| 交易性金融资产 |
269431452.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269431452.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10504682.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3974.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281210739.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76516728.42 |
| 应付证券清算款 |
5263.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50401.68 |
| 应付托管费 |
16800.57 |
| 应付销售服务费 |
3.65 |
| 应付税费 |
4337.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82704.46 |
| 负债合计 |
76676239.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196761515.61 |
| 所有者权益合计 |
204534500.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
281210739.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2610354.61 |
| 结算备付金 |
190994.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
212975193.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212975193.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215776543.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17007948.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50489.57 |
| 应付托管费 |
16829.87 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
1904.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181024.63 |
| 负债合计 |
17258197.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196736201.0 |
| 所有者权益合计 |
198518346.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
215776543.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4251218.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22302.17 |
| 交易性金融资产 |
196006955.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196006955.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200281250.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49317.27 |
| 应付托管费 |
16439.07 |
| 应付销售服务费 |
1.17 |
| 应付税费 |
903.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98625.76 |
| 负债合计 |
165286.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196787834.04 |
| 所有者权益合计 |
200115963.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
200281250.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949821.25 |
| 结算备付金 |
6518256.46 |
| 存出保证金 |
25593.5 |
| 交易性金融资产 |
611472000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
7196866.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629162537.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130484.17 |
| 应付托管费 |
43494.72 |
| 应付销售服务费 |
10.56 |
| 应付税费 |
27952.5 |
| 应付利息 |
16032.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
115395823.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497961851.3 |
| 所有者权益合计 |
513766713.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
629162537.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4812199.83 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
555541500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555541500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9738164.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570147420.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3008630.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131509.34 |
| 应付托管费 |
43836.45 |
| 应付销售服务费 |
274.67 |
| 应付税费 |
10125.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86286.32 |
| 负债合计 |
70299747.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496711539.24 |
| 所有者权益合计 |
499847673.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
570147420.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932730.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
167.83 |
| 交易性金融资产 |
257979000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3716732.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3.92 |
| 资产总计 |
263628634.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62035706.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50925.89 |
| 应付托管费 |
16975.28 |
| 应付销售服务费 |
0.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18975.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
62253180.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200149474.55 |
| 所有者权益合计 |
201375454.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
263628634.53 |
