| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7648 | 2.11% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.774 | 2.11% |
| 中银证券科技创新混合… | 0.4464 | 1.22% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.479 | 2.09% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4134 | 1.85% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 102.64% | 1.16% | 118.87 |
| 2023-12-31 | -- | 112.9% | 0.61% | 119.22 |
| 2023-09-30 | -- | 104.59% | 0.85% | 25.81 |
| 2023-06-30 | -- | 131.73% | 0.62% | 8.03 |
| 2023-03-31 | -- | 111.9% | 1.09% | 37.40 |
| 2022-12-31 | -- | 107.28% | 1.41% | 5.13 |
| 2022-09-30 | -- | 97.22% | 0.4% | 5.02 |
| 2022-06-30 | -- | 97.95% | 2.12% | 10.27 |
| 2022-03-31 | -- | 110.31% | 7.59% | 130.86 |
| 2021-12-31 | -- | 119.02% | 1.45% | 130.38 |
| 2021-09-30 | -- | 120.38% | 1.1% | 1.49 |
| 2021-06-30 | -- | 111.14% | 0.97% | 1.57 |
| 2021-03-31 | -- | 121.86% | 0.81% | 129.02 |
| 2020-12-31 | -- | 128.11% | 0.96% | 14.28 |
| 2020-09-30 | -- | 129.07% | 0.84% | 7.91 |
