中银证券安沛债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14358.72元 |
| 本期利润 |
18827.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65226.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1192182.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5292.95元 |
| 本期利润 |
10627.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3063.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
80332.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27447.18元 |
| 本期利润 |
19401.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
51334.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26744.75元 |
| 本期利润 |
19092.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
102706.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88733.59元 |
| 本期利润 |
100680.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
1303846.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82624.41元 |
| 本期利润 |
88545.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
15702.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96866.88元 |
| 本期利润 |
51556.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
142755.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
