| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券汇享定期开放… | 1.1004 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.502 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4369 | 1.81% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.24% | 0.09% | -0.28% | 0.26% | 2.11% | 3.48% | 5.47% | 8.57% |
| 沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
| 同类平均[债券型] | 2.14% | 0.08% | 0.18% | 1.12% | 2.80% | 4.42% | 7.59% | 12.22% |
| 同类排名[债券型] |
2603|3075 | 1079|3297 | 3208|3258 | 3041|3125 | 2126|2973 | 1685|2757 | 1849|2385 | 1717|2071 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-24 | 1.071 | 1.1026 | -0.01% | |
| 2024-05-23 | 1.0711 | 1.1027 | 0.04% | |
| 2024-05-22 | 1.0707 | 1.1023 | 0.03% | |
| 2024-05-21 | 1.0704 | 1.102 | -0.01% | |
| 2024-05-20 | 1.0705 | 1.1021 | 0.05% |
截至2024-03-31 中银证券安沛债券C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
