浦银安盛基金管理有限公司
关于提高浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类份
额净值精度的公告
浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类份额(以下简称“本
基金”)(基金代码:009036)于 2023 年 6 月 20 日发生大额赎回。为确保基金持
有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与基金托管人
协商一致,决定自 2023 年 6 月 20 日起提高本基金净值精度至小数点后八位,小
数点后第九位四舍五入。本基金 C 类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可以通过本基金管理人网站(www.py-axa.com)或客户服务电话 400-8828-999,021-33079999 咨询有关详情。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 06 月 22 日
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