| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6580.12 | 5612.90 | 85.30% | 935.48 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3970.47 | 3389.02 | 85.36% | 564.84 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10302.77 | 8796.06 | 85.38% | 1466.01 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5630.34 | 4808.17 | 85.40% | 801.36 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24401.71 | 16479.11 | 67.53% | 2746.52 | 11.26% | 5140.98 | 21.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12468.82 | 8430.99 | 67.62% | 1405.16 | 11.27% | 2615.96 | 20.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6263.63 | 3760.88 | 60.04% | 626.81 | 10.01% | 1857.03 | 29.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1025.67 | 521.19 | 50.81% | 86.86 | 8.47% | 413.17 | 40.28% | -- | -- |
