工银圆兴混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550613910.29元 |
| 本期利润 |
-886876911.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343189182.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1132元 |
| 期末基金资产净值 |
3166831608.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-289522583.5元 |
| 本期利润 |
-236344697.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94982295.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
4111805548.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1120804728.11元 |
| 本期利润 |
-1978113125.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203954751.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
4911406808.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455034677.29元 |
| 本期利润 |
-1175528629.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933023723.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2275元 |
| 期末基金资产净值 |
6227952524.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
913714599.44元 |
| 本期利润 |
228131886.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580300865.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
8396034228.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
954515954.68元 |
| 本期利润 |
1140839147.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2461363431.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3444元 |
| 期末基金资产净值 |
13500253643.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382243342.68元 |
| 本期利润 |
1622020451.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
841963476.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
7538309714.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76037815.79元 |
| 本期利润 |
333190946.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64591949.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
1499938550.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
