| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8132.22 | 6939.60 | 85.33% | 1156.60 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4757.37 | 4061.57 | 85.37% | 676.93 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9628.28 | 8219.15 | 85.36% | 1369.86 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4904.65 | 4186.07 | 85.35% | 697.68 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15962.63 | 12379.68 | 77.55% | 2063.28 | 12.93% | 1490.24 | 9.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8807.47 | 6914.96 | 78.51% | 1152.49 | 13.09% | 728.28 | 8.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 12683.85 | 9395.35 | 74.07% | 1565.89 | 12.35% | 1713.38 | 13.51% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3699.48 | 2650.14 | 71.64% | 441.69 | 11.94% | 605.37 | 16.36% | -- | -- |
