| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -556471739.73元 |
| 本期利润 | -1094089770.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1270399802.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2343元 |
| 期末基金资产净值 | 4151606481.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188315284.93元 |
| 本期利润 | -509202896.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -713761983.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1273元 |
| 期末基金资产净值 | 4892193235.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -775190734.29元 |
| 本期利润 | -1275356280.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222313159.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 5810635516.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -424982917.89元 |
| 本期利润 | -772784336.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288745096.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 6072153917.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 678974505.9元 |
| 本期利润 | -1210826134.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 868835755.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 6853797123.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 617629652.86元 |
| 本期利润 | 209672932.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 845219765.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1401元 |
| 期末基金资产净值 | 8598967666.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 357963758.47元 |
| 本期利润 | 2943016593.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365558495.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 10304062930.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19469726.87元 |
| 本期利润 | 391942070.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19121304.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 8699169711.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.73% |
