| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 672381.97 |
| 存出保证金 | 143489.75 |
| 交易性金融资产 | 3486423858.98 |
| 股票投资 | 3462296585.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24127273.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9374583.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3202273.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4162981998.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 155.15 |
| 应付赎回款 | 5209909.83 |
| 应付管理人报酬 | 4240677.03 |
| 应付托管费 | 706779.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 380.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1217614.83 |
| 负债合计 | 11375517.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5422006284.0 |
| 所有者权益合计 | 4151606481.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4162981998.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509913463.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 710893.32 |
| 交易性金融资产 | 4385890763.23 |
| 股票投资 | 4359667290.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26223472.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50730380.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8430992.06 |
| 应收申购款 | 1754286.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4957430778.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48010409.96 |
| 应付赎回款 | 9217655.05 |
| 应付管理人报酬 | 6105409.12 |
| 应付托管费 | 1017568.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 189.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886310.9 |
| 负债合计 | 65237543.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5605955218.66 |
| 所有者权益合计 | 4892193235.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4957430778.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 637548760.39 |
| 结算备付金 | 1628554.86 |
| 存出保证金 | 376969.13 |
| 交易性金融资产 | 5170392021.38 |
| 股票投资 | 5143924888.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26467132.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1728017.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18136284.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5829810607.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 380.68 |
| 应付赎回款 | 9781049.14 |
| 应付管理人报酬 | 7093817.23 |
| 应付托管费 | 1182302.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 196.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1117344.8 |
| 负债合计 | 19175090.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6032948676.31 |
| 所有者权益合计 | 5810635516.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5829810607.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607606845.75 |
| 结算备付金 | 119022979.29 |
| 存出保证金 | 1327458.04 |
| 交易性金融资产 | 5361703760.54 |
| 股票投资 | 5340576450.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21127310.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2250875.08 |
| 应收申购款 | 13824436.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6105736355.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469.62 |
| 应付赎回款 | 24113008.81 |
| 应付管理人报酬 | 6934681.69 |
| 应付托管费 | 1155780.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1378412.21 |
| 负债合计 | 33582437.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5783408820.49 |
| 所有者权益合计 | 6072153917.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 6105736355.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 784986163.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3755603.67 |
| 交易性金融资产 | 6084430454.19 |
| 股票投资 | 6061188788.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23241665.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100746.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21823.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6873294790.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 457.26 |
| 应付赎回款 | 7965996.03 |
| 应付管理人报酬 | 8918654.96 |
| 应付托管费 | 1486442.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 88.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262059.97 |
| 负债合计 | 19497667.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5790294441.79 |
| 所有者权益合计 | 6853797123.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 6873294790.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 753116936.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 532039.05 |
| 交易性金融资产 | 7986300797.22 |
| 股票投资 | 7986300797.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67327.8 |
| 应收股利 | 2590769.16 |
| 应收申购款 | 10606440.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8753214310.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 794.04 |
| 应付赎回款 | 140636070.32 |
| 应付管理人报酬 | 10732828.86 |
| 应付托管费 | 1788804.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429529.34 |
| 负债合计 | 154246644.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6033524287.45 |
| 所有者权益合计 | 8598967666.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 8753214310.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864750904.94 |
| 结算备付金 | 3768055.55 |
| 存出保证金 | 799218.85 |
| 交易性金融资产 | 9662619901.86 |
| 股票投资 | 9662619901.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30767458.48 |
| 应收利息 | 82349.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50296049.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10613083938.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40494801.97 |
| 应付赎回款 | 250531638.07 |
| 应付管理人报酬 | 12734435.89 |
| 应付托管费 | 2122405.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 656881.51 |
| 负债合计 | 309021008.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7433436821.2 |
| 所有者权益合计 | 10304062930.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10613083938.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 678548358.19 |
| 结算备付金 | 509521415.44 |
| 存出保证金 | 21348131.78 |
| 交易性金融资产 | 4699079230.67 |
| 股票投资 | 4699079230.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000000.0 |
| 应收证券清算款 | 505857.38 |
| 应收利息 | 286479.67 |
| 应收股利 | 4901837.14 |
| 应收申购款 | 57170375.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8971361685.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 176019174.16 |
| 应付赎回款 | 80079653.26 |
| 应付管理人报酬 | 10661578.4 |
| 应付托管费 | 1776929.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113217.36 |
| 负债合计 | 272191973.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8306370972.68 |
| 所有者权益合计 | 8699169711.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 8971361685.76 |
