| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1012767544.71 |
| 1.利息收入 | 1976595.94 |
| 存款利息收入 | 1976595.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479031058.57 |
| 股票投资收益 | -556220568.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107714.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77081795.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537618030.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1904948.42 |
| 减：二、费用 | 81322225.52 |
| 1.管理人报酬 | 69395957.05 |
| 2.托管费 | 11565992.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359887.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094089770.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094089770.23 |
| 一、收入： | -461629245.44 |
| 1.利息收入 | 1004668.03 |
| 存款利息收入 | 1004668.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143424579.77 |
| 股票投资收益 | -185852451.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34060.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42393811.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320887611.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1678278.1 |
| 减：二、费用 | 47573651.29 |
| 1.管理人报酬 | 40615718.31 |
| 2.托管费 | 6769286.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188523.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509202896.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509202896.73 |
| 一、收入： | -1179073463.68 |
| 1.利息收入 | 2792897.52 |
| 存款利息收入 | 2792897.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-684302354.77 |
| 股票投资收益 | -741721880.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52014.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57367510.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-500165545.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2601539.36 |
| 减：二、费用 | 96282816.4 |
| 1.管理人报酬 | 82191545.71 |
| 2.托管费 | 13698590.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392492.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1275356280.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1275356280.08 |
| 一、收入： | -723737860.6 |
| 1.利息收入 | 1421654.06 |
| 存款利息收入 | 1421654.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-378496756.24 |
| 股票投资收益 | -416937506.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15322.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38425427.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347801418.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138659.69 |
| 减：二、费用 | 49046475.4 |
| 1.管理人报酬 | 41860666.95 |
| 2.托管费 | 6976777.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208975.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-772784336.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-772784336.0 |
| 一、收入： | -1051199863.13 |
| 1.利息收入 | 3119211.44 |
| 存款利息收入 | 3109255.25 |
| 债券利息收入 | 9956.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
815652199.91 |
| 股票投资收益 | 766807138.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48845061.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1889800640.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19829366.37 |
| 减：二、费用 | 159626271.82 |
| 1.管理人报酬 | 123796756.35 |
| 2.托管费 | 20632792.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14902393.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294293.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210826134.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210826134.95 |
| 一、收入： | 297747622.83 |
| 1.利息收入 | 1440317.12 |
| 存款利息收入 | 1440317.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688107176.56 |
| 股票投资收益 | 650235251.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37871925.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407956720.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16156849.82 |
| 减：二、费用 | 88074690.64 |
| 1.管理人报酬 | 69149567.24 |
| 2.托管费 | 11524927.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7282755.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117439.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209672932.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209672932.19 |
| 一、收入： | 3069855075.76 |
| 1.利息收入 | 25823037.62 |
| 存款利息收入 | 6868667.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433692853.79 |
| 股票投资收益 | 391867603.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41825250.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2585052835.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25286349.32 |
| 减：二、费用 | 126838482.26 |
| 1.管理人报酬 | 93953540.57 |
| 2.托管费 | 15658923.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17133762.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92255.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2943016593.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2943016593.5 |
| 一、收入： | 428936917.38 |
| 1.利息收入 | 19276309.38 |
| 存款利息收入 | 4038837.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33558181.72 |
| 股票投资收益 | 3537728.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30020453.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372472343.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3630082.35 |
| 减：二、费用 | 36994846.58 |
| 1.管理人报酬 | 26501437.58 |
| 2.托管费 | 4416906.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6053721.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22780.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391942070.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391942070.8 |
