浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
477.86 |
| 存出保证金 |
198.07 |
| 交易性金融资产 |
9538384.4 |
| 股票投资 |
3291073.0 |
| 基金投资 |
6247311.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5391.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10562261.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24114.16 |
| 应付管理人报酬 |
127.31 |
| 应付托管费 |
42.43 |
| 应付销售服务费 |
889.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43023.49 |
| 负债合计 |
68197.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13436410.74 |
| 所有者权益合计 |
10494064.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
10562261.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808443.03 |
| 结算备付金 |
397.68 |
| 存出保证金 |
4063.68 |
| 交易性金融资产 |
7235918.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
7235918.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2220813.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10269636.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167194.87 |
| 应付管理人报酬 |
225.09 |
| 应付托管费 |
75.01 |
| 应付销售服务费 |
1772.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28092.51 |
| 负债合计 |
197359.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11549882.76 |
| 所有者权益合计 |
10072276.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10269636.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1353280.33 |
| 结算备付金 |
1417.95 |
| 存出保证金 |
40577.1 |
| 交易性金融资产 |
17257897.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17257897.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393362.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19046535.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
238689.55 |
| 应付赎回款 |
332936.58 |
| 应付管理人报酬 |
125.43 |
| 应付托管费 |
41.81 |
| 应付销售服务费 |
1875.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60159.83 |
| 负债合计 |
633828.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20550204.51 |
| 所有者权益合计 |
18412707.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
19046535.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4344788.31 |
| 结算备付金 |
90.77 |
| 存出保证金 |
29395.32 |
| 交易性金融资产 |
73353594.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
73353594.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105075.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65554.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77898499.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269614.19 |
| 应付管理人报酬 |
505.52 |
| 应付托管费 |
168.49 |
| 应付销售服务费 |
1688.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
341401.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76343015.78 |
| 所有者权益合计 |
77557098.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
77898499.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9990047.91 |
| 结算备付金 |
120934.15 |
| 存出保证金 |
23024.86 |
| 交易性金融资产 |
139784812.24 |
| 股票投资 |
2164.0 |
| 基金投资 |
139782648.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1863.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1215928.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151136610.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
244359.77 |
| 应付赎回款 |
2294733.05 |
| 应付管理人报酬 |
1331.17 |
| 应付托管费 |
443.71 |
| 应付销售服务费 |
7565.72 |
| 应付税费 |
25721.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
2714155.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135386179.77 |
| 所有者权益合计 |
148422455.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
151136610.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5742910.25 |
| 结算备付金 |
1373372.16 |
| 存出保证金 |
192388.52 |
| 交易性金融资产 |
80160610.06 |
| 股票投资 |
2228.0 |
| 基金投资 |
80158382.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224689.89 |
| 应收利息 |
1717.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233895.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87929583.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1053662.25 |
| 应付管理人报酬 |
1066.86 |
| 应付托管费 |
355.59 |
| 应付销售服务费 |
9805.57 |
| 应付税费 |
86013.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69448.14 |
| 负债合计 |
1235532.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72250300.32 |
| 所有者权益合计 |
86694050.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
87929583.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15069157.57 |
| 结算备付金 |
1019560.71 |
| 存出保证金 |
229519.08 |
| 交易性金融资产 |
113599619.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
113599619.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1490.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9115269.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139034616.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14461270.74 |
| 应付赎回款 |
227312.68 |
| 应付管理人报酬 |
1054.44 |
| 应付托管费 |
351.5 |
| 应付销售服务费 |
16908.45 |
| 应付税费 |
53905.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160016.86 |
| 负债合计 |
14954893.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112067847.8 |
| 所有者权益合计 |
124079723.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
139034616.59 |
