| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C季度报告 |
 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报…
附件
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(2024-04-21) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4季度报…
附件
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(2024-01-21) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报…
附件
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(2023-04-21) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第4季度报…
附件
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(2023-01-19) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第3季度报…
附件
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(2022-10-25) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第2季度报…
附件
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(2022-07-20) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报…
附件
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(2022-04-21) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报…
附件
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(2022-01-23) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报…
附件
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(2021-10-25) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报…
附件
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(2021-07-20) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报…
附件
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(2021-04-21) |
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浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报…
附件
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(2021-01-21) |
