| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.48% | 247.89 |
| 2023-12-31 | 31.36% | -- | 9.7% | 693.80 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.42% | 299.99 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 8.03% | 636.74 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.45% | 689.76 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.36% | 829.26 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 62.88% | 2728.10 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 5.6% | 627.38 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 8.63% | 1621.53 |
| 2021-12-31 | 0.0% | -- | 6.81% | 1906.88 |
| 2021-09-30 | 0.0% | -- | 5.94% | 2207.15 |
| 2021-06-30 | 0.0% | -- | 8.21% | 1033.33 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 7.47% | 4315.00 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 12.97% | 5665.91 |
