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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C (009375)
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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C（009375）
基金类型：指数型、ETF、股票型     成立日期：2020-09-23     基金规模：0.03亿份     基金经理： 高钢杰 
基金全称：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.77%
  • 近一月增长率
    3.35%
  • 近一季增长率
    7.18%
  • 近半年增长率
    1.01%

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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

投资组合

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浦银日日鑫B 0.4761 1.92%
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名称 成立以来收益 操作

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额（元） 占期初净值比例
贵州茅台 600519 497576.0 2.7%
招商银行 600036 188240.0 1.02%
长江电力 600900 157343.0 0.85%
中国平安 601318 146995.0 0.8%
兴业银行 601166 99587.0 0.54%
工商银行 601398 91296.0 0.5%
农业银行 601288 90966.0 0.49%
片仔癀 600436 81112.16 0.44%
恒瑞医药 600276 80558.0 0.44%
万华化学 600309 74382.0 0.4%
中信证券 600030 71400.0 0.39%
紫金矿业 601899 70140.0 0.38%
中国建筑 601668 68328.0 0.37%
交通银行 601328 67839.0 0.37%
山西汾酒 600809 63773.0 0.35%
海天味业 603288 63442.0 0.34%
中国中免 601888 62228.0 0.34%
宁德时代 300750 61792.0 0.34%
浦发银行 600000 61697.0 0.34%
中国神华 601088 60270.0 0.33%
贵州茅台 600519 330516.0 1.8%
招商银行 600036 133920.0 0.73%
中国平安 601318 108165.0 0.59%
长江电力 600900 103385.0 0.56%
兴业银行 601166 70707.0 0.38%
工商银行 601398 62496.0 0.34%
农业银行 601288 61320.0 0.33%
片仔癀 600436 57652.16 0.31%
恒瑞医药 600276 54146.0 0.29%
万华化学 600309 51438.0 0.28%
中国建筑 601668 49528.0 0.27%
海天味业 603288 48970.0 0.27%
中信证券 600030 47664.0 0.26%
中国中免 601888 46552.0 0.25%
交通银行 601328 46527.0 0.25%
紫金矿业 601899 45460.0 0.25%
浦发银行 600000 43413.0 0.24%
中国神华 601088 41328.0 0.22%
山西汾酒 600809 41287.0 0.22%
中国太保 601601 41048.0 0.22%
贵州茅台 600519 1337192.0 1.08%
招商银行 600036 767051.0 0.62%
中国平安 601318 522849.0 0.42%
中国中免 601888 414048.0 0.33%
海天味业 603288 327656.0 0.26%
恒瑞医药 600276 310737.0 0.25%
兴业银行 601166 304628.0 0.25%
长江电力 600900 282432.0 0.23%
山西汾酒 600809 272169.0 0.22%
隆基股份 601012 235761.0 0.19%
片仔癀 600436 228481.0 0.18%
工商银行 601398 210983.0 0.17%
药明康德 603259 201983.0 0.16%
万华化学 600309 198485.0 0.16%
浦发银行 600000 191363.0 0.15%
韦尔股份 603501 174995.0 0.14%
中信证券 600030 171875.0 0.14%
三一重工 600031 165456.0 0.13%
农业银行 601288 157280.0 0.13%
京沪高铁 601816 152020.0 0.12%
贵州茅台 600519 1337192.0 1.08%
招商银行 600036 767051.0 0.62%
中国平安 601318 522849.0 0.42%
中国中免 601888 414048.0 0.33%
海天味业 603288 327656.0 0.26%
恒瑞医药 600276 310737.0 0.25%
兴业银行 601166 304628.0 0.25%
长江电力 600900 282432.0 0.23%
山西汾酒 600809 272169.0 0.22%
隆基股份 601012 235761.0 0.19%
片仔癀 600436 228481.0 0.18%
工商银行 601398 210983.0 0.17%
药明康德 603259 201983.0 0.16%
万华化学 600309 198485.0 0.16%
浦发银行 600000 191363.0 0.15%
韦尔股份 603501 174995.0 0.14%
中信证券 600030 171875.0 0.14%
三一重工 600031 165456.0 0.13%
农业银行 601288 157280.0 0.13%
京沪高铁 601816 152020.0 0.12%
贵州茅台 600519 2957000.0 --
中国平安 601318 1762842.0 --
招商银行 600036 1589539.0 --
恒瑞医药 600276 964071.0 --
海天味业 603288 825909.0 --
长江电力 600900 820684.0 --
兴业银行 601166 725574.0 --
中国中免 601888 684107.0 --
中信证券 600030 630884.89 --
工商银行 601398 531729.0 --
浦发银行 600000 522496.0 --
伊利股份 600887 518255.0 --
隆基股份 601012 508396.0 --
农业银行 601288 468195.0 --
中国建筑 601668 429359.0 --
中国太保 601601 428657.0 --
万华化学 600309 409524.0 --
片仔癀 600436 408700.0 --
三一重工 600031 406369.0 --
保利地产 600048 382370.0 --

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额（元） 占期初净值比例
贵州茅台 600519 345402.0 1.88%
招商银行 600036 135267.0 0.73%
中国平安 601318 106337.0 0.58%
长江电力 600900 103109.0 0.56%
兴业银行 601166 71442.0 0.39%
工商银行 601398 61194.0 0.33%
农业银行 601288 60480.0 0.33%
片仔癀 600436 59598.0 0.32%
恒瑞医药 600276 55164.0 0.3%
万华化学 600309 55083.0 0.3%
海天味业 603288 50300.0 0.27%
中国建筑 601668 49200.0 0.27%
中国中免 601888 48732.0 0.26%
中信证券 600030 48312.0 0.26%
紫金矿业 601899 47622.0 0.26%
交通银行 601328 45630.0 0.25%
工业富联 601138 43590.0 0.24%
浦发银行 600000 43239.0 0.23%
山西汾酒 600809 42195.0 0.23%
中国神华 601088 42014.0 0.23%
贵州茅台 600519 345402.0 1.88%
招商银行 600036 135267.0 0.73%
中国平安 601318 106337.0 0.58%
长江电力 600900 103109.0 0.56%
兴业银行 601166 71442.0 0.39%
工商银行 601398 61194.0 0.33%
农业银行 601288 60480.0 0.33%
片仔癀 600436 59598.0 0.32%
恒瑞医药 600276 55164.0 0.3%
万华化学 600309 55083.0 0.3%
海天味业 603288 50300.0 0.27%
中国建筑 601668 49200.0 0.27%
中国中免 601888 48732.0 0.26%
中信证券 600030 48312.0 0.26%
紫金矿业 601899 47622.0 0.26%
交通银行 601328 45630.0 0.25%
工业富联 601138 43590.0 0.24%
浦发银行 600000 43239.0 0.23%
山西汾酒 600809 42195.0 0.23%
中国神华 601088 42014.0 0.23%
华安证券 600909 1996.0 0.0%
华安证券 600909 1996.0 0.0%
欧派家居 603833 93342.0 0.08%
兆易创新 603986 83820.0 0.07%
璞泰来 603659 60819.0 0.05%
安图生物 603658 51684.0 0.04%
方正证券 601901 17586.0 0.01%
兴业证券 601377 14210.0 0.01%
上海家化 600315 5932.0 0.0%
欧派家居 603833 93342.0 0.08%
兆易创新 603986 83820.0 0.07%
璞泰来 603659 60819.0 0.05%
安图生物 603658 51684.0 0.04%
方正证券 601901 17586.0 0.01%
兴业证券 601377 14210.0 0.01%
上海家化 600315 5932.0 0.0%
五粮液 000858 179482.0 --
宁德时代 300750 130502.0 --
立讯精密 002475 94155.0 --
海康威视 002415 76170.0 --
迈瑞医疗 300760 70828.0 --
平安银行 000001 64155.0 --
万科A 000002 58929.0 --
牧原股份 002714 58802.0 --
泸州老窖 000568 57942.0 --
智飞生物 300122 56762.0 --
洋河股份 002304 50494.0 --
顺丰控股 002352 49431.0 --
比亚迪 002594 48216.0 --
东方财富 300059 43992.0 --
爱尔眼科 300015 41584.0 --
宁波银行 002142 37846.0 --
康泰生物 300601 36928.0 --
京东方A 000725 36822.0 --
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格力电器 000651 32382.0 --
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