| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8176 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.6351 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5934 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.5184 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5556 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4658 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 8100.0 | 29484.0 | 0.28% |
| 长江电力 | 600900 | 2300.0 | 53682.0 | 0.51% |
| 五粮液 | 000858 | 400.0 | 56124.0 | 0.53% |
| 中国平安 | 601318 | 1000.0 | 40300.0 | 0.38% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 100.0 | 29060.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 172600.0 | 1.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 400.0 | 65304.0 | 0.62% |
| 招商银行 | 600036 | 2000.0 | 55640.0 | 0.53% |
| 比亚迪 | 002594 | 200.0 | 39600.0 | 0.38% |
| 兴业银行 | 601166 | 2000.0 | 32420.0 | 0.31% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2164.0 | 0.0% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2144.0 | 0.0% |
| 华安证券 | 600909 | 400.0 | 2228.0 | 0.0% |
