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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰浩益混合C (009692)
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国泰浩益混合C009692
基金类型:混合型     成立日期:2020-08-11     基金规模:0.03亿份     基金经理: 茅利伟 
基金全称:国泰浩益混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    0.36%
  • 近一季增长率
    -0.27%
  • 近半年增长率
    0.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF 基金除外)持有的“首钢股份”
(证券代码:000959)股票进行估值调整,自 2021 年 8 月 31 日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021 年 9 月 1 日
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