名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 0.9994 | 4.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰纳斯达克100指… | 7.576 | 3.61% |
国泰纳斯达克100(… | 1.296 | 3.60% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰标普500(QD… | 1.3794 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.5333 | 2.00% |
国泰瞬利货币D | 0.5664 | 1.90% |
国泰瞬利货币A | 0.5664 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.43% | 0.37% | 0.74% | 2.43% | 1.13% | -1.99% | -1.74% | 3.27% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 2.31% | 0.62% | 1.21% | 4.02% | 1.83% | -0.04% | 2.30% | 2.10% |
同类排名[混合型] |
930|1341 | 969|1360 | 965|1359 | 1028|1354 | 839|1327 | 951|1255 | 906|1115 | 298|687 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.072 | 1.072 | 0.03% | |
2024-05-06 | 1.0717 | 1.0717 | 0.34% | |
2024-04-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.09% | |
2024-04-29 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% | |
2024-04-26 | 1.0668 | 1.0668 | 0.37% |
截至2024-03-31 国泰浩益混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 1.00 | 57.06 | 1.14% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 40.64 | 0.81% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 32.15 | 0.64% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 31.48 | 0.63% |
605377 | 华旺科技 | 1.00 | 30.30 | 0.61% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.18 | 0.60% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 21.87 | 0.44% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 21.03 | 0.42% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 20.65 | 0.41% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 19.87 | 0.40% |