| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.042 | 2.53% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.7241 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.9684 | 2.08% |
| 国泰货币A | 0.9037 | 1.84% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6981 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.91% | 0.21% | 0.36% | -0.27% | 0.48% | -0.11% | -4.21% | -5.42% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
| 同类排名[混合型] |
545|1315 | 401|1347 | 62|1346 | 223|1345 | 346|1334 | 529|1293 | 767|1144 | 557|862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0665 | 1.0665 | 0.13% | |
| 2024-09-13 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | |
| 2024-09-12 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | |
| 2024-09-11 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | |
| 2024-09-10 | 1.0644 | 1.0644 | 0.07% |
截至2024-06-30 国泰浩益混合C期末总份额为0.03亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600873 | 梅花生物 | 3.00 | 30.06 | 0.61% |
| 603878 | 武进不锈 | 4.00 | 26.16 | 0.53% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.00 | 24.57 | 0.49% |
| 002540 | 亚太科技 | 4.00 | 23.81 | 0.48% |
| 600820 | 隧道股份 | 3.00 | 19.59 | 0.39% |
| 000543 | 皖能电力 | 2.00 | 19.47 | 0.39% |
| 605377 | 华旺科技 | 1.00 | 18.55 | 0.37% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 17.51 | 0.35% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 15.98 | 0.32% |
| 600933 | 爱柯迪 | 1.00 | 14.79 | 0.30% |
