名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 14477.95 | 11007.11 | 76.03% | 1834.52 | 12.67% | -- | -- | 1602.29 | 11.07% |
2023-06-30 | 8550.53 | 6568.86 | 76.82% | 1094.81 | 12.80% | -- | -- | 870.32 | 10.18% |
2022-12-31 | 20532.76 | 15798.07 | 76.94% | 2633.01 | 12.82% | -- | -- | 2073.09 | 10.10% |
2022-06-30 | 10636.16 | 8178.28 | 76.89% | 1363.05 | 12.82% | -- | -- | 1080.22 | 10.16% |
2021-12-31 | 37842.96 | 23445.53 | 61.95% | 3907.59 | 10.33% | 7513.67 | 19.85% | 2942.53 | 7.78% |
2021-06-30 | 21135.15 | 12557.64 | 59.42% | 2092.94 | 9.90% | 4888.75 | 23.13% | 1578.20 | 7.47% |
2020-12-31 | 7488.47 | 4916.63 | 65.66% | 819.44 | 10.94% | 1299.47 | 17.35% | 436.51 | 5.83% |