名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1787579467.59 |
1.利息收入 | 6149746.02 |
存款利息收入 | 2313939.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2110032048.81 |
股票投资收益 | -2194608221.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3471845.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81104327.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
315625615.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677219.74 |
减:二、费用 | 144779503.14 |
1.管理人报酬 | 110071078.91 |
2.托管费 | 18345179.84 |
3.销售服务费 | 16022885.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340356.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1932358970.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1932358970.73 |
一、收入: | -1274601758.86 |
1.利息收入 | 1243219.54 |
存款利息收入 | 1203702.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1371119407.25 |
股票投资收益 | -1407859967.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2374337.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34366222.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94786334.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488093.98 |
减:二、费用 | 85505277.7 |
1.管理人报酬 | 65688552.82 |
2.托管费 | 10948092.1 |
3.销售服务费 | 8703203.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165426.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1360107036.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1360107036.56 |
一、收入: | -3248194087.74 |
1.利息收入 | 2247072.01 |
存款利息收入 | 2178189.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-680934531.1 |
股票投资收益 | -732258314.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1282888.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50040894.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2573060448.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3553820.18 |
减:二、费用 | 205327566.89 |
1.管理人报酬 | 157980724.74 |
2.托管费 | 26330120.84 |
3.销售服务费 | 20730930.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285773.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3453521654.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3453521654.63 |
一、收入: | -788063843.97 |
1.利息收入 | 1112927.2 |
存款利息收入 | 1112927.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-244198832.36 |
股票投资收益 | -272576504.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 562307.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27815365.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-547632796.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2654857.22 |
减:二、费用 | 106361591.42 |
1.管理人报酬 | 81782847.33 |
2.托管费 | 13630474.57 |
3.销售服务费 | 10802242.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146026.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-894425435.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-894425435.39 |
一、收入: | 14045291.32 |
1.利息收入 | 7928470.85 |
存款利息收入 | 4232277.67 |
债券利息收入 | 2520564.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-380981295.98 |
股票投资收益 | -422426580.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 721125.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40724159.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346682639.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40415477.01 |
减:二、费用 | 378429580.44 |
1.管理人报酬 | 234455267.31 |
2.托管费 | 39075877.9 |
3.销售服务费 | 29425336.94 |
4.交易费用 | 75136658.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336438.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-364384289.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-364384289.12 |
一、收入: | 1625604434.37 |
1.利息收入 | 4573305.83 |
存款利息收入 | 2933144.33 |
债券利息收入 | 464532.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-686266049.35 |
股票投资收益 | -720550808.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1055189.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33229569.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2277440839.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29856338.13 |
减:二、费用 | 211351491.63 |
1.管理人报酬 | 125576406.18 |
2.托管费 | 20929401.06 |
3.销售服务费 | 15782000.71 |
4.交易费用 | 48887491.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176190.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1414252942.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1414252942.74 |
一、收入: | 1587616360.65 |
1.利息收入 | 35894314.3 |
存款利息收入 | 9669621.51 |
债券利息收入 | 9933.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69312433.85 |
股票投资收益 | -70525941.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1213507.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1617617057.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3417422.32 |
减:二、费用 | 74884670.18 |
1.管理人报酬 | 49166265.95 |
2.托管费 | 8194377.62 |
3.销售服务费 | 4365098.46 |
4.交易费用 | 12994693.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164233.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1512731690.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1512731690.47 |