中欧阿尔法混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7629593.0 |
| 存出保证金 |
1163771.27 |
| 交易性金融资产 |
6448405340.95 |
| 股票投资 |
6297341980.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151063360.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51372828.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1369310.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6717737212.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22620631.15 |
| 应付赎回款 |
6539600.35 |
| 应付管理人报酬 |
6810813.14 |
| 应付托管费 |
1135135.54 |
| 应付销售服务费 |
1130124.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6776516.49 |
| 负债合计 |
45012821.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10460895402.3 |
| 所有者权益合计 |
6672724391.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6717737212.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028862921.11 |
| 结算备付金 |
37986206.15 |
| 存出保证金 |
2036215.54 |
| 交易性金融资产 |
6721754856.38 |
| 股票投资 |
6721754856.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23934746.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3379876.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7817954822.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38701131.24 |
| 应付赎回款 |
4133850.74 |
| 应付管理人报酬 |
9664219.77 |
| 应付托管费 |
1610703.29 |
| 应付销售服务费 |
1301271.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12792952.32 |
| 负债合计 |
68204128.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11224191557.5 |
| 所有者权益合计 |
7749750693.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
7817954822.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457501007.0 |
| 结算备付金 |
2324463.56 |
| 存出保证金 |
578086.84 |
| 交易性金融资产 |
8772640297.46 |
| 股票投资 |
8708159899.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64480397.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99970109.6 |
| 应收证券清算款 |
272399.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159322.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9336445686.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4185472.86 |
| 应付管理人报酬 |
11807480.0 |
| 应付托管费 |
1967913.36 |
| 应付销售服务费 |
1553788.39 |
| 应付税费 |
49.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1685831.78 |
| 负债合计 |
21200535.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11492774963.0 |
| 所有者权益合计 |
9315245150.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9336445686.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573278537.09 |
| 结算备付金 |
1833876.86 |
| 存出保证金 |
630356.51 |
| 交易性金融资产 |
11427801871.1 |
| 股票投资 |
11370268598.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57533272.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11975116.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22428016.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12037947774.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12098887.2 |
| 应付赎回款 |
32124616.99 |
| 应付管理人报酬 |
13812750.4 |
| 应付托管费 |
2302125.08 |
| 应付销售服务费 |
1813659.3 |
| 应付税费 |
3.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1786641.99 |
| 负债合计 |
63938684.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11563434372.9 |
| 所有者权益合计 |
11974009090.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12037947774.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
515662505.89 |
| 结算备付金 |
3812269.36 |
| 存出保证金 |
1970982.66 |
| 交易性金融资产 |
12340071081.4 |
| 股票投资 |
12144217111.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195853969.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6374148.88 |
| 应收利息 |
4253951.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11285816.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12883430756.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34582113.75 |
| 应付赎回款 |
12516484.34 |
| 应付管理人报酬 |
16622285.97 |
| 应付托管费 |
2770380.99 |
| 应付销售服务费 |
2070584.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133920.81 |
| 负债合计 |
72795143.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11528798573.3 |
| 所有者权益合计 |
12810635612.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12883430756.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
946213344.27 |
| 结算备付金 |
16362702.89 |
| 存出保证金 |
3562574.89 |
| 交易性金融资产 |
16353905809.5 |
| 股票投资 |
16284772372.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69133436.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1714148.36 |
| 应收利息 |
1195137.25 |
| 应收股利 |
111724.8 |
| 应收申购款 |
48368878.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17371434320.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42703462.57 |
| 应付赎回款 |
150525486.25 |
| 应付管理人报酬 |
21134337.6 |
| 应付托管费 |
3522389.59 |
| 应付销售服务费 |
2638819.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359715.81 |
| 负债合计 |
232589539.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13540685707.5 |
| 所有者权益合计 |
17138844781.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17371434320.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1174224251.58 |
| 结算备付金 |
348922127.54 |
| 存出保证金 |
15288874.58 |
| 交易性金融资产 |
10207749400.0 |
| 股票投资 |
10193827660.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13921739.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1681900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-137638.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125556016.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13553503032.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
501564238.21 |
| 应付赎回款 |
76319793.54 |
| 应付管理人报酬 |
13669254.41 |
| 应付托管费 |
2278209.07 |
| 应付销售服务费 |
1340631.43 |
| 应付税费 |
5.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259589.07 |
| 负债合计 |
603077061.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11266257912.5 |
| 所有者权益合计 |
12950425971.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13553503032.2 |
