中欧阿尔法混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-905820447.91元 |
| 本期利润 |
-781696393.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1548765315.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3685元 |
| 期末基金资产净值 |
2653741178.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-583936897.03元 |
| 本期利润 |
-548124017.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1441237284.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
3128420371.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-359654938.98元 |
| 本期利润 |
-1347095773.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891675506.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
3675589459.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145304138.74元 |
| 本期利润 |
-346800574.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407535502.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
4661381139.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300378279.8元 |
| 本期利润 |
-153878199.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264543694.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
4897505361.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345580060.24元 |
| 本期利润 |
496531940.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-347469031.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
6285075409.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32105877.66元 |
| 本期利润 |
440526133.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45549616.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
4128813748.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.81% |
