名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1285.60 | 498.51 | 38.78% | 166.17 | 12.93% | -- | -- | 71.80 | 5.59% |
2023-06-30 | 776.94 | 283.49 | 36.49% | 94.50 | 12.16% | -- | -- | 40.07 | 5.16% |
2022-12-31 | 2515.34 | 912.02 | 36.26% | 304.01 | 12.09% | -- | -- | 133.97 | 5.33% |
2022-06-30 | 1484.50 | 526.62 | 35.47% | 175.54 | 11.82% | -- | -- | 78.29 | 5.27% |
2021-12-31 | 10761.31 | 4920.26 | 45.72% | 1640.09 | 15.24% | 1282.22 | 11.92% | 816.93 | 7.59% |
2021-06-30 | 7152.49 | 3776.41 | 52.80% | 1258.80 | 17.60% | 897.33 | 12.55% | 653.60 | 9.14% |
2020-12-31 | 3681.52 | 1871.58 | 50.84% | 623.86 | 16.95% | 332.70 | 9.04% | 341.88 | 9.29% |