名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3711.71 | -138.16 | -3.72% | 3438.90 | 92.65% | 151.59 | 4.08% |
2023-06-30 | 3714.94 | 728.20 | 19.60% | 2137.59 | 57.54% | 135.71 | 3.65% |
2022-12-31 | -2373.56 | -4090.16 | 172.32% | 5002.33 | -210.75% | 270.93 | -11.41% |
2022-06-30 | 674.43 | -2809.92 | -416.63% | 5141.31 | 762.31% | 168.77 | 25.02% |
2021-12-31 | 43752.37 | 11895.80 | 27.19% | 10744.33 | 24.56% | 1240.95 | 2.84% |
2021-06-30 | 23738.30 | 9297.98 | 39.17% | 2664.79 | 11.23% | 1237.05 | 5.21% |
2020-12-31 | 24120.05 | 5929.21 | 24.58% | -172.81 | -0.72% | 28.19 | 0.12% |