名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37117098.25 |
1.利息收入 | 225211.29 |
存款利息收入 | 135606.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34523245.93 |
股票投资收益 | -1381578.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34388962.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1515861.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2368641.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12855956.38 |
1.管理人报酬 | 4985071.72 |
2.托管费 | 1661690.66 |
3.销售服务费 | 718023.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5134723.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5134723.97 |
6.其他费用 | 264224.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24261141.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24261141.87 |
一、收入: | 37149352.04 |
1.利息收入 | 134704.67 |
存款利息收入 | 105127.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30014946.15 |
股票投资收益 | 7282001.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21375893.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1357051.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6999701.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7769415.49 |
1.管理人报酬 | 2834897.07 |
2.托管费 | 944965.7 |
3.销售服务费 | 400741.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3389106.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3389106.41 |
6.其他费用 | 138940.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29379936.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29379936.55 |
一、收入: | -23735554.28 |
1.利息收入 | 1097142.09 |
存款利息收入 | 1097142.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11830988.16 |
股票投资收益 | -40901550.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50023289.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2709250.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36663684.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25153375.96 |
1.管理人报酬 | 9120179.45 |
2.托管费 | 3040059.79 |
3.销售服务费 | 1339666.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11160118.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11160118.98 |
6.其他费用 | 281572.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48888930.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48888930.24 |
一、收入: | 6744344.53 |
1.利息收入 | 728366.23 |
存款利息收入 | 728366.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25001569.17 |
股票投资收益 | -28099244.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51413115.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1687698.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18985590.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14845018.03 |
1.管理人报酬 | 5266152.34 |
2.托管费 | 1755384.09 |
3.销售服务费 | 782941.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6762061.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6762061.22 |
6.其他费用 | 149514.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8100673.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8100673.5 |
一、收入: | 437523704.3 |
1.利息收入 | 264938144.06 |
存款利息收入 | 4133998.0 |
债券利息收入 | 249142561.76 |
资产支持证券利息收入 | 32587.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
236232326.1 |
股票投资收益 | 118957979.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107443286.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2578450.0 |
股利收益 | 12409510.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63646765.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 107613111.34 |
1.管理人报酬 | 49202626.59 |
2.托管费 | 16400875.45 |
3.销售服务费 | 8169314.38 |
4.交易费用 | 12822209.43 |
5.利息支出 | 19971854.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19971854.18 |
6.其他费用 | 329787.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329910592.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329910592.96 |
一、收入: | 237383021.23 |
1.利息收入 | 183580773.8 |
存款利息收入 | 2672388.05 |
债券利息收入 | 169246801.45 |
资产支持证券利息收入 | 32587.24 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129419755.78 |
股票投资收益 | 92979826.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26647900.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2578450.0 |
股利收益 | 12370478.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75617508.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 71524884.45 |
1.管理人报酬 | 37764112.31 |
2.托管费 | 12588037.41 |
3.销售服务费 | 6536012.13 |
4.交易费用 | 8973308.88 |
5.利息支出 | 5053923.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5053923.57 |
6.其他费用 | 142329.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165858136.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165858136.78 |
一、收入: | 241200464.21 |
1.利息收入 | 85385566.08 |
存款利息收入 | 6311092.89 |
债券利息收入 | 67176341.96 |
资产支持证券利息收入 | 204033.67 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57845915.49 |
股票投资收益 | 59292139.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1728130.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281907.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97968982.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36815170.33 |
1.管理人报酬 | 18715834.64 |
2.托管费 | 6238611.54 |
3.销售服务费 | 3418790.21 |
4.交易费用 | 3326975.23 |
5.利息支出 | 4807248.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4807248.82 |
6.其他费用 | 123725.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204385293.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204385293.88 |