| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4908228.87元 |
| 本期利润 | -6307795.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889267.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 36085619.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41334.79元 |
| 本期利润 | 5288096.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11428769.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3714元 |
| 期末基金资产净值 | 42198937.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23911983.28元 |
| 本期利润 | -24634426.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13463073.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2208元 |
| 期末基金资产净值 | 74448599.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18672400.84元 |
| 本期利润 | -12000099.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23559306.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4268元 |
| 期末基金资产净值 | 78763400.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56748607.31元 |
| 本期利润 | 33164008.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37889322.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6247元 |
| 期末基金资产净值 | 98543025.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24362443.41元 |
| 本期利润 | 18972227.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27505228.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3418元 |
| 期末基金资产净值 | 116499501.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13041539.14元 |
| 本期利润 | 53244313.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12351920.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
| 期末基金资产净值 | 164850462.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.31% |
