| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 公牛集团 | 603195 | 30800.0 | 3180100.0 | 4.25% |
| 传音控股 | 688036 | 26134.0 | 4397568.18 | 5.88% |
| 石头科技 | 688169 | 14875.0 | 5095728.75 | 6.82% |
| 中际旭创 | 300308 | 25400.0 | 3976624.0 | 5.32% |
| 中兴通讯 | 000063 | 82300.0 | 2303577.0 | 3.08% |
| 海尔智家 | 600690 | 113900.0 | 2841805.0 | 3.8% |
| 海信家电 | 000921 | 112082.0 | 3409534.44 | 4.56% |
| 新易盛 | 300502 | 40400.0 | 2706800.0 | 3.62% |
| 紫光股份 | 000938 | 102300.0 | 2220933.0 | 2.97% |
| 天孚通信 | 300394 | 23900.0 | 3615353.0 | 4.84% |
| 软通动力 | 301236 | 79100.0 | 3654420.0 | 4.29% |
| 中航沈飞 | 600760 | 70240.0 | 2962723.2 | 3.48% |
| 石头科技 | 688169 | 12261.0 | 3469249.95 | 4.07% |
| 海光信息 | 688041 | 43508.0 | 3088197.84 | 3.62% |
| 中际旭创 | 300308 | 42900.0 | 4843839.0 | 5.69% |
| 通富微电 | 002156 | 132200.0 | 3056464.0 | 3.59% |
| 天孚通信 | 300394 | 46800.0 | 4283136.0 | 5.03% |
| 柯力传感 | 603662 | 92000.0 | 3311080.0 | 3.89% |
| 中航西飞 | 000768 | 134700.0 | 3013239.0 | 3.54% |
| 传音控股 | 688036 | 20900.0 | 2892560.0 | 3.4% |
| 老板电器 | 002508 | 128200.0 | 3454990.0 | 3.67% |
| 传音控股 | 688036 | 20900.0 | 3045966.0 | 3.23% |
| 工业富联 | 601138 | 285200.0 | 5618440.0 | 5.96% |
| 中兴通讯 | 000063 | 121000.0 | 3954280.0 | 4.2% |
| 天孚通信 | 300394 | 60400.0 | 5738000.0 | 6.09% |
| 石头科技 | 688169 | 12261.0 | 3621408.96 | 3.84% |
| 中际旭创 | 300308 | 47800.0 | 5535240.0 | 5.88% |
| 东方甄选 | 01797 | 93501.0 | 3170284.97 | 3.37% |
| 名创优品 | 09896 | 67200.0 | 3209649.51 | 3.41% |
| 源杰科技 | 688498 | 13673.0 | 3011478.25 | 3.2% |
| 科大讯飞 | 002230 | 59400.0 | 4036824.0 | 4.11% |
| 姚记科技 | 002605 | 89200.0 | 4141556.0 | 4.22% |
| 金山办公 | 688111 | 13081.0 | 6177109.82 | 6.3% |
| 万兴科技 | 300624 | 51600.0 | 6044940.0 | 6.16% |
| 工业富联 | 601138 | 204600.0 | 5155920.0 | 5.26% |
| 大华股份 | 002236 | 188700.0 | 3726825.0 | 3.8% |
| 中兴通讯 | 000063 | 89100.0 | 4057614.0 | 4.14% |
| 中际旭创 | 300308 | 47800.0 | 7048110.0 | 7.18% |
| 昆仑万维 | 300418 | 99600.0 | 4011888.0 | 4.09% |
| 天孚通信 | 300394 | 45700.0 | 4882131.0 | 4.98% |
| 金山办公 | 688111 | 8403.0 | 3974619.0 | 4.01% |
| 创梦天地 | 01119 | 1077600.0 | 4112970.32 | 4.15% |
| 万兴科技 | 300624 | 51600.0 | 3931404.0 | 3.97% |
| 腾讯控股 | 00700 | 12871.0 | 4346963.73 | 4.39% |
| 大华股份 | 002236 | 285700.0 | 6459677.0 | 6.52% |
| 同花顺 | 300033 | 33600.0 | 6864480.0 | 6.93% |
| 烽火通信 | 600498 | 275600.0 | 5401760.0 | 5.45% |
| 昆仑万维 | 300418 | 148100.0 | 6928118.0 | 6.99% |
| 科大讯飞 | 002230 | 63800.0 | 4062784.0 | 4.1% |
| 当虹科技 | 688039 | 63922.0 | 5548429.6 | 5.6% |
| 山西汾酒 | 600809 | 14200.0 | 4046858.0 | 3.12% |
| 泸州老窖 | 000568 | 18000.0 | 4037040.0 | 3.12% |
| 福斯特 | 603806 | 66600.0 | 4424904.0 | 3.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2900.0 | 5008300.0 | 3.87% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 58700.0 | 4578013.0 | 3.53% |
| 建发股份 | 600153 | 284800.0 | 3887520.0 | 3.0% |
| 招商银行 | 600036 | 176400.0 | 6572664.0 | 5.07% |
| 天合光能 | 688599 | 79653.0 | 5078675.28 | 3.92% |
| 阳光电源 | 300274 | 58200.0 | 6506760.0 | 5.02% |
| 中国电力 | 02380 | 2343579.0 | 6908381.08 | 5.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2900.0 | 5430250.0 | 3.53% |
| 建发股份 | 600153 | 337100.0 | 4668835.0 | 3.04% |
| 德业股份 | 605117 | 18100.0 | 7605801.0 | 4.95% |
| 联影医疗 | 688271 | 28068.0 | 5097148.8 | 3.32% |
| 兖矿能源 | 600188 | 114900.0 | 5764533.0 | 3.75% |
| 广汇能源 | 600256 | 414900.0 | 5094972.0 | 3.32% |
| 派能科技 | 688063 | 13333.0 | 5333200.0 | 3.47% |
| 山西汾酒 | 600809 | 21800.0 | 6603002.0 | 4.3% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4400.0 | 113615.75 | 0.07% |
| 山西焦煤 | 000983 | 388500.0 | 5819730.0 | 3.79% |
| 天合光能 | 688599 | 73068.0 | 4684389.48 | 3.05% |
| 兖矿能源 | 600188 | 134300.0 | 5302164.0 | 4.03% |
| 帝尔激光 | 300776 | 24740.0 | 4275072.0 | 3.25% |
| 华友钴业 | 603799 | 50990.0 | 4875663.8 | 3.71% |
| 广汇能源 | 600256 | 434700.0 | 4581738.0 | 3.49% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4400.0 | 92565.77 | 0.07% |
| 隆基绿能 | 601012 | 62440.0 | 4160377.2 | 3.17% |
| 建发股份 | 600153 | 322300.0 | 4212461.0 | 3.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 10800.0 | 5767200.0 | 4.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 4090000.0 | 3.11% |
| 比亚迪 | 002594 | 15300.0 | 5102397.0 | 3.88% |
| 国轩高科 | 002074 | 91900.0 | 4190640.0 | 3.19% |
| 兖矿能源 | 600188 | 145200.0 | 5566968.0 | 4.86% |
| 广汇能源 | 600256 | 636000.0 | 5215200.0 | 4.55% |
| 建发股份 | 600153 | 241000.0 | 3065520.0 | 2.68% |
| 中国电力 | 02380 | 2686152.0 | 9084328.88 | 7.93% |
| 兖矿能源 | 01171 | 4400.0 | 82966.32 | 0.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 8600.0 | 4405780.0 | 3.85% |
| 帝尔激光 | 300776 | 19500.0 | 4621500.0 | 4.03% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 223300.0 | 4048429.0 | 3.53% |
| 盐湖股份 | 000792 | 113900.0 | 3424973.0 | 2.99% |
| 晶科能源 | 688223 | 348176.0 | 4268637.76 | 3.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4125600.0 | 3.6% |
| 永兴材料 | 002756 | 36200.0 | 5358324.0 | 3.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 10600.0 | 6232800.0 | 3.97% |
| 国电南瑞 | 600406 | 146300.0 | 5856389.0 | 3.73% |
| 中国电力 | 02380 | 1567411.0 | 6727954.98 | 4.28% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 1076000.0 | 4583432.9 | 2.92% |
| 华润电力 | 00836 | 301664.0 | 6437316.7 | 4.1% |
| 天合光能 | 688599 | 72965.0 | 5756938.5 | 3.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3200.0 | 6560000.0 | 4.17% |
| 盐湖股份 | 000792 | 151600.0 | 5365124.0 | 3.41% |
| 盛新锂能 | 002240 | 91450.0 | 5299527.5 | 3.37% |
| 国电南瑞 | 600406 | 183800.0 | 6600258.0 | 4.33% |
| 恩捷股份 | 002812 | 21400.0 | 5994568.0 | 3.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 10400.0 | 5467592.0 | 3.59% |
| 天华新能 | 300390 | 76900.0 | 8255215.0 | 5.42% |
| 金雷股份 | 300443 | 93300.0 | 5430993.0 | 3.56% |
| 永兴材料 | 002756 | 58300.0 | 5484864.0 | 3.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2900.0 | 5307000.0 | 3.48% |
| 盛新锂能 | 002240 | 124600.0 | 7431144.0 | 4.88% |
| 天合光能 | 688599 | 105829.0 | 5668201.24 | 3.72% |
| 天齐锂业 | 002466 | 85600.0 | 8695248.0 | 5.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 8226800.0 | 5.22% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 8022000.0 | 5.09% |
| 五粮液 | 000858 | 20400.0 | 6076956.0 | 3.86% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 31600.0 | 8076960.0 | 5.13% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 31600.0 | 6255220.0 | 3.97% |
| 洋河股份 | 002304 | 32900.0 | 6816880.0 | 4.33% |
| 天华新能 | 300390 | 116900.0 | 5614707.0 | 3.56% |
| 隆基绿能 | 601012 | 61800.0 | 5490312.0 | 3.48% |
| 药明康德 | 603259 | 32160.0 | 5035934.4 | 3.2% |
| 山西汾酒 | 600809 | 23726.0 | 10629248.0 | 6.74% |
| 五粮液 | 000858 | 35600.0 | 9540088.0 | 6.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 11049500.0 | 7.43% |
| 山西汾酒 | 600809 | 23726.0 | 7896012.8 | 5.31% |
| 泸州老窖 | 000568 | 23200.0 | 5220464.0 | 3.51% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 31230.0 | 4677188.93 | 3.15% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 44700.0 | 4974663.0 | 3.35% |
| 隆基绿能 | 601012 | 58900.0 | 5183200.0 | 3.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 4832550.0 | 3.25% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 31600.0 | 4808256.0 | 3.23% |
| 招商银行 | 600036 | 93820.0 | 4794202.0 | 3.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 10989000.0 | 6.03% |
| 泸州老窖 | 000568 | 79100.0 | 17889256.0 | 9.82% |
| 立讯精密 | 002475 | 250080.0 | 14034489.6 | 7.71% |
| 山西汾酒 | 600809 | 48526.0 | 18211322.54 | 10.0% |
| 五粮液 | 000858 | 52400.0 | 15292940.0 | 8.4% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 43900.0 | 6870350.0 | 3.77% |
| 招商银行 | 600036 | 202120.0 | 8883174.0 | 4.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 16800.0 | 5898648.0 | 3.24% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 30500.0 | 4356202.39 | 2.39% |
| 隆基绿能 | 601012 | 62400.0 | 5753280.0 | 3.16% |
