| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 221.59 | 138.06 | 62.30% | 23.01 | 10.38% | -- | -- | 43.87 | 19.80% |
| 2023-06-30 | 122.96 | 77.60 | 63.11% | 12.93 | 10.52% | -- | -- | 22.13 | 17.99% |
| 2022-12-31 | 292.14 | 196.10 | 67.13% | 32.68 | 11.19% | -- | -- | 42.77 | 14.64% |
| 2022-06-30 | 131.81 | 88.35 | 67.02% | 14.72 | 11.17% | -- | -- | 17.78 | 13.49% |
| 2021-12-31 | 685.17 | 243.20 | 35.49% | 40.53 | 5.92% | 342.23 | 49.95% | 36.84 | 5.38% |
| 2021-06-30 | 281.11 | 124.02 | 44.12% | 20.67 | 7.35% | 109.75 | 39.04% | 15.56 | 5.53% |
| 2020-12-31 | 390.16 | 166.53 | 42.68% | 27.75 | 7.11% | 179.13 | 45.91% | 5.99 | 1.53% |
