| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.74% | 0.50% | 2.56% | 7.68% | -3.96% | -23.73% | -15.74% | -37.97% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1450|4184 | 3192|4336 | 1446|4320 | 2021|4221 | 2494|4036 | 3103|3736 | 2031|2979 | 1302|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.6422 | 0.6422 | 2.46% | |
| 2024-04-25 | 0.6268 | 0.6268 | -1.26% | |
| 2024-04-24 | 0.6348 | 0.6348 | 1.08% | |
| 2024-04-23 | 0.628 | 0.628 | -0.93% | |
| 2024-04-22 | 0.6339 | 0.6339 | -0.80% |
截至2024-03-31 中加新兴消费混合A期末总份额为0.38亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 425.73 | 9.53% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 274.86 | 6.16% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 253.12 | 5.67% |
| 688036 | 传音控股 | 1.00 | 245.49 | 5.50% |
| 600060 | 海信视像 | 9.00 | 238.38 | 5.34% |
| 000921 | 海信家电 | 6.00 | 193.17 | 4.33% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.00 | 185.85 | 4.16% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 179.62 | 4.02% |
| 603156 | 养元饮品 | 6.00 | 152.64 | 3.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.00 | 149.95 | 3.36% |
