| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 606.52 | 484.83 | 79.94% | 80.80 | 13.32% | -- | -- | 20.58 | 3.39% |
| 2023-06-30 | 340.28 | 276.39 | 81.23% | 46.07 | 13.54% | -- | -- | 7.21 | 2.12% |
| 2022-12-31 | 1325.19 | 1114.23 | 84.08% | 185.70 | 14.01% | -- | -- | 1.91 | 0.14% |
| 2022-06-30 | 777.97 | 656.62 | 84.40% | 109.44 | 14.07% | -- | -- | 0.43 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1984.78 | 953.07 | 48.02% | 158.85 | 8.00% | 848.41 | 42.75% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 836.95 | 505.63 | 60.41% | 84.27 | 10.07% | 234.61 | 28.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 708.32 | 510.13 | 72.02% | 85.02 | 12.00% | 99.64 | 14.07% | -- | -- |
