| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.47% | -- | 17.01% | 16207.16 |
| 2023-12-31 | 71.36% | -- | 29.64% | 24259.81 |
| 2023-09-30 | 81.25% | -- | 18.68% | 28339.41 |
| 2023-06-30 | 81.42% | -- | 16.46% | 30994.04 |
| 2023-03-31 | 85.35% | -- | 15.93% | 39922.75 |
| 2022-12-31 | 71.53% | -- | 29.62% | 38321.18 |
| 2022-09-30 | 74.01% | -- | 26.41% | 50275.15 |
| 2022-06-30 | 83.15% | 5.12% | 10.61% | 90349.88 |
| 2022-03-31 | 80.14% | 5.4% | 13.73% | 88485.18 |
| 2021-12-31 | 83.95% | 4.27% | 12.18% | 79917.02 |
| 2021-09-30 | 82.25% | 4.98% | 13.18% | 64489.70 |
| 2021-06-30 | 95.01% | 0.12% | 7.05% | 54431.99 |
| 2021-03-31 | 82.24% | 0.08% | 17.76% | 59000.35 |
| 2020-12-31 | 49.58% | 0.03% | 26.59% | 101863.64 |
