中信保诚成长动力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61411692.39元 |
| 本期利润 |
-27533821.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4409308.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
242598117.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17612114.92元 |
| 本期利润 |
30684317.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87828094.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3954元 |
| 期末基金资产净值 |
309940417.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130504082.34元 |
| 本期利润 |
-172998968.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89203529.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3034元 |
| 期末基金资产净值 |
383211766.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165990955.01元 |
| 本期利润 |
-123853646.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265359739.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4158元 |
| 期末基金资产净值 |
903498776.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296812411.68元 |
| 本期利润 |
249020165.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314622383.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6493元 |
| 期末基金资产净值 |
799170219.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25055161.92元 |
| 本期利润 |
136851751.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24044918.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
544319892.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2514846.62元 |
| 本期利润 |
67658677.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2270927.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1018636402.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
