中信保诚成长动力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1350260.93 |
| 存出保证金 |
218205.05 |
| 交易性金融资产 |
198830082.41 |
| 股票投资 |
198830082.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27715000.0 |
| 应收证券清算款 |
2051497.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84014.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311472595.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31105590.14 |
| 应付赎回款 |
47393.8 |
| 应付管理人报酬 |
301026.02 |
| 应付托管费 |
50170.99 |
| 应付销售服务费 |
19213.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1330169.74 |
| 负债合计 |
32853563.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283675395.81 |
| 所有者权益合计 |
278619031.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
311472595.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57915884.67 |
| 结算备付金 |
1475474.9 |
| 存出保证金 |
214153.73 |
| 交易性金融资产 |
293745321.73 |
| 股票投资 |
293745321.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9249552.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27243.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362627631.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280356.22 |
| 应付管理人报酬 |
455813.47 |
| 应付托管费 |
75968.92 |
| 应付销售服务费 |
25495.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1023615.7 |
| 负债合计 |
1861249.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258881540.14 |
| 所有者权益合计 |
360766381.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
362627631.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109688023.58 |
| 结算备付金 |
4178965.25 |
| 存出保证金 |
323252.27 |
| 交易性金融资产 |
274996443.93 |
| 股票投资 |
274996443.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
189188.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14958.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389390832.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3714366.94 |
| 应付赎回款 |
4253.09 |
| 应付管理人报酬 |
498296.71 |
| 应付托管费 |
83049.46 |
| 应付销售服务费 |
653.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615180.91 |
| 负债合计 |
4915800.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294983676.87 |
| 所有者权益合计 |
384475031.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
389390832.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90899935.59 |
| 结算备付金 |
5397063.47 |
| 存出保证金 |
566005.22 |
| 交易性金融资产 |
800917461.66 |
| 股票投资 |
754434546.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46482915.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18174639.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158260.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916113365.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.32 |
| 应付赎回款 |
4444268.76 |
| 应付管理人报酬 |
1187348.93 |
| 应付托管费 |
197891.5 |
| 应付销售服务费 |
1876.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3016467.4 |
| 负债合计 |
8847857.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640808396.31 |
| 所有者权益合计 |
907265508.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
916113365.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93292312.41 |
| 结算备付金 |
4073416.61 |
| 存出保证金 |
270678.12 |
| 交易性金融资产 |
705432885.87 |
| 股票投资 |
671283602.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34149283.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2003421.64 |
| 应收利息 |
307853.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59134.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805439703.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.05 |
| 应付赎回款 |
2190242.5 |
| 应付管理人报酬 |
960536.6 |
| 应付托管费 |
160089.46 |
| 应付销售服务费 |
70.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213012.69 |
| 负债合计 |
5804970.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484829600.31 |
| 所有者权益合计 |
799634732.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
805439703.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37439969.32 |
| 结算备付金 |
943498.74 |
| 存出保证金 |
363682.8 |
| 交易性金融资产 |
517807930.62 |
| 股票投资 |
517137418.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670511.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
575969.39 |
| 应收利息 |
5546.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500274.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557636871.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.22 |
| 应付赎回款 |
11873342.24 |
| 应付管理人报酬 |
707309.45 |
| 应付托管费 |
117884.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153003.45 |
| 负债合计 |
13316979.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413347671.27 |
| 所有者权益合计 |
544319892.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
557636871.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
265993442.14 |
| 结算备付金 |
4879677.97 |
| 存出保证金 |
76651.41 |
| 交易性金融资产 |
505304314.1 |
| 股票投资 |
505049314.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
213081.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606420.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077073587.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33733844.83 |
| 应付赎回款 |
22251228.34 |
| 应付管理人报酬 |
1379025.8 |
| 应付托管费 |
229837.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190403.67 |
| 负债合计 |
58437185.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956087270.12 |
| 所有者权益合计 |
1018636402.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077073587.64 |
