| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31990780.64 |
| 1.利息收入 | 316576.47 |
| 存款利息收入 | 315079.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60599094.95 |
| 股票投资收益 | -62736615.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2137520.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27855304.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436433.22 |
| 减：二、费用 | 6065226.84 |
| 1.管理人报酬 | 4848296.09 |
| 2.托管费 | 808049.38 |
| 3.销售服务费 | 205842.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203039.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38056007.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38056007.48 |
| 一、收入： | 33117521.03 |
| 1.利息收入 | 170650.07 |
| 存款利息收入 | 170650.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11934362.79 |
| 股票投资收益 | -13288540.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1354177.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44467399.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413833.82 |
| 减：二、费用 | 3402784.69 |
| 1.管理人报酬 | 2763912.44 |
| 2.托管费 | 460652.09 |
| 3.销售服务费 | 72103.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106116.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29714736.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29714736.34 |
| 一、收入： | -160092029.74 |
| 1.利息收入 | 514786.22 |
| 存款利息收入 | 514786.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119325558.27 |
| 股票投资收益 | -125322606.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1396886.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4600162.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42852838.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571580.76 |
| 减：二、费用 | 13251885.66 |
| 1.管理人报酬 | 11142281.92 |
| 2.托管费 | 1857046.95 |
| 3.销售服务费 | 19090.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233464.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173343915.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173343915.4 |
| 一、收入： | -115836235.19 |
| 1.利息收入 | 264956.84 |
| 存款利息收入 | 264956.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159260854.85 |
| 股票投资收益 | -164233501.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1277373.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3695272.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42455490.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704172.42 |
| 减：二、费用 | 7779680.71 |
| 1.管理人报酬 | 6566198.35 |
| 2.托管费 | 1094366.36 |
| 3.销售服务费 | 4293.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114820.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123615915.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123615915.9 |
| 一、收入： | 268870740.04 |
| 1.利息收入 | 794609.6 |
| 存款利息收入 | 364127.62 |
| 债券利息收入 | 173818.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
313324171.99 |
| 股票投资收益 | 311646076.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200935.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1477160.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47790963.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2542921.61 |
| 减：二、费用 | 19847821.46 |
| 1.管理人报酬 | 9530731.79 |
| 2.托管费 | 1588455.4 |
| 3.销售服务费 | 70.19 |
| 4.交易费用 | 8484102.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244461.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249022918.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249022918.58 |
| 一、收入： | 145221208.96 |
| 1.利息收入 | 448823.89 |
| 存款利息收入 | 191463.95 |
| 债券利息收入 | 696.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31592170.38 |
| 股票投资收益 | 30131353.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119677.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341140.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111796589.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383625.1 |
| 减：二、费用 | 8369457.45 |
| 1.管理人报酬 | 5056279.7 |
| 2.托管费 | 842713.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2346078.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124385.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136851751.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136851751.51 |
| 一、收入： | 74741853.75 |
| 1.利息收入 | 4981953.23 |
| 存款利息收入 | 1885998.18 |
| 债券利息收入 | 4.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4219388.28 |
| 股票投资收益 | 4177214.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42174.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65143830.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396681.5 |
| 减：二、费用 | 7083176.39 |
| 1.管理人报酬 | 5101300.2 |
| 2.托管费 | 850216.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 996379.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135280.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67658677.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67658677.36 |
