万家创业板指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19385379.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
352180287.79 |
| 股票投资 |
352180287.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1239823.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376767878.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1211480.96 |
| 应付管理人报酬 |
379407.78 |
| 应付托管费 |
31617.34 |
| 应付销售服务费 |
73422.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253780.55 |
| 负债合计 |
1949709.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534371808.1 |
| 所有者权益合计 |
374818169.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
376767878.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8799036.39 |
| 结算备付金 |
18117413.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
434276810.23 |
| 股票投资 |
434276810.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4388953.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465582213.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2907903.48 |
| 应付管理人报酬 |
341726.13 |
| 应付托管费 |
28477.18 |
| 应付销售服务费 |
67442.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184788.7 |
| 负债合计 |
3530337.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578032345.49 |
| 所有者权益合计 |
462051875.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
465582213.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8382299.42 |
| 结算备付金 |
3480106.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173123420.49 |
| 股票投资 |
173123420.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234356.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185220183.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277802.03 |
| 应付管理人报酬 |
184512.94 |
| 应付托管费 |
15376.07 |
| 应付销售服务费 |
27094.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420617.29 |
| 负债合计 |
925402.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219875898.73 |
| 所有者权益合计 |
184294780.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
185220183.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2339103.13 |
| 结算备付金 |
9225295.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
152758157.6 |
| 股票投资 |
152758157.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806679.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165129235.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1275781.24 |
| 应付管理人报酬 |
155361.23 |
| 应付托管费 |
12946.75 |
| 应付销售服务费 |
15901.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304647.22 |
| 负债合计 |
1764638.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164388592.96 |
| 所有者权益合计 |
163364597.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
165129235.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6153515.39 |
| 结算备付金 |
4859680.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155564868.88 |
| 股票投资 |
155564868.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1294.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284305.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166863664.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
824359.86 |
| 应付管理人报酬 |
174893.95 |
| 应付托管费 |
14574.51 |
| 应付销售服务费 |
14599.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351787.66 |
| 负债合计 |
1380215.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150177647.03 |
| 所有者权益合计 |
165483449.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
166863664.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23530323.61 |
| 结算备付金 |
12447880.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
254489191.9 |
| 股票投资 |
254489191.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2330.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
883720.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291353447.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21925247.15 |
| 应付管理人报酬 |
286122.78 |
| 应付托管费 |
23843.56 |
| 应付销售服务费 |
23135.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233530.18 |
| 负债合计 |
22491879.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234118604.74 |
| 所有者权益合计 |
268861567.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
291353447.47 |
