万家创业板指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18331356.36元 |
| 本期利润 |
-24163101.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65899844.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
158394963.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1690330.46元 |
| 本期利润 |
-3292114.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40263666.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
165530018.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24872725.38元 |
| 本期利润 |
-29648364.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19136288.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
101290570.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17872632.81元 |
| 本期利润 |
-12178814.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1621868.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
114883083.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23879647.5元 |
| 本期利润 |
26796056.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11592232.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1029元 |
| 期末基金资产净值 |
124199468.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11090803.45元 |
| 本期利润 |
32101128.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9724325.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
201696676.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.89% |
