| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 135.82 | 90.93 | 66.95% | 15.15 | 11.16% | -- | -- | 12.89 | 9.49% |
| 2023-06-30 | 78.56 | 53.89 | 68.59% | 8.98 | 11.43% | -- | -- | 7.28 | 9.27% |
| 2022-12-31 | 167.63 | 116.04 | 69.22% | 19.34 | 11.54% | -- | -- | 15.31 | 9.13% |
| 2022-06-30 | 77.01 | 53.04 | 68.87% | 8.84 | 11.48% | -- | -- | 5.98 | 7.76% |
| 2021-12-31 | 1129.15 | 429.55 | 38.04% | 71.59 | 6.34% | 581.22 | 51.47% | 26.44 | 2.34% |
| 2021-06-30 | 976.98 | 356.26 | 36.47% | 59.38 | 6.08% | 529.62 | 54.21% | 19.06 | 1.95% |
