| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2745134.71元 |
| 本期利润 | -6648449.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14476883.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3688元 |
| 期末基金资产净值 | 24777377.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 672847.99元 |
| 本期利润 | 145346.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8118064.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1994元 |
| 期末基金资产净值 | 32595496.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11367656.58元 |
| 本期利润 | -10797218.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9124647.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 36371209.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7422601.86元 |
| 本期利润 | -4547858.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3199390.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 43994269.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38262230.5元 |
| 本期利润 | 11957541.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1201808.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 50003755.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34562459.56元 |
| 本期利润 | 23696956.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18629628.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2373元 |
| 期末基金资产净值 | 97151350.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.73% |
