| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加量化研选混合A | 0.8804 | 2.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币C | 0.4501 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.385 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 92.27% | 4119.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.38% | 4214.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.11% | 94.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.65% | 173.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.97% | 3383.22 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 80.13% | 3819.63 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.9% | 42.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.6% | 219.50 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.32% | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 151.77 |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.75% | 4335.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 81.41% | 4659.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.68% | 96.44 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 4.08% | 261.16 |
| 金融业 | 2.08% | 133.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.69% | 3945.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.7% | 1196.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 86.57% | 5536.45 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.11% | 84.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.71% | 1262.09 |
| 金融业 | 2.06% | 155.27 |
| 制造业 | 63.61% | 4803.67 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 84.8% | 6404.18 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.28% | 96.38 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 2.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.11% | 86.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 3.95% | 310.59 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 80.39% | 6320.58 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.24% | 97.67 |
| 制造业 | 65.92% | 5182.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.17% | 642.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.24% | 268.51 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.94% | 161.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 81.94% | 6789.79 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01% | 83.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1.03% | 85.25 |
| 合计 | 90.9% | 7531.99 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.69% | 140.12 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 88.21% | 6703.02 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.78% | 211.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 6.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.15% | 87.30 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.22% | 92.90 |
| 制造业 | 82.85% | 6295.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 2.74 |
| 金融业 | 0.05% | 3.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 4.84% | 319.20 |
| 采矿业 | 0.01% | 0.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 86.26% | 5694.32 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.09% | 5.62 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 6.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 1.91 |
| 制造业 | 80.43% | 5309.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 1.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.74% | 48.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 0.70 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.08% | 6.59 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 83.85% | 7188.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02% | 87.67 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 85.0% | 7286.55 |
| 教育 | 0.01% | 1.21 |
| 建筑业 | 0.01% | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 3.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | 5.87 |
| 制造业 | 69.68% | 6543.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 4.34 |
| 批发和零售业 | 0.06% | 6.10 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.34 |
| 采矿业 | 0.08% | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.1% | 9.83 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.73% | 820.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 7.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.09 |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 78.91% | 7412.14 |
| 合计 | 79.58% | 10271.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 7.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.65% | 1374.42 |
| 制造业 | 66.34% | 8562.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.01% | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 126.32 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.60 |
| 批发和零售业 | 0.14% | 17.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | 7.15 |
| 采矿业 | 0.07% | 8.72 |
| 金融业 | 0.13% | 16.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 0.90 |
| 建筑业 | 0.02% | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 7.70 |
| 卫生和社会工作 | 1.06% | 137.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 60.57% | 32317.94 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 88.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 69.68 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 16.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 6.78 |
| 住宿和餐饮业 | 2.05% | 1092.70 |
| 金融业 | 3.96% | 2114.40 |
| 合计 | 71.89% | 38358.45 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81% | 2030.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 23.86 |
| 卫生和社会工作 | 0.1% | 54.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.02% | 542.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
