| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金众赢货币 | 0.4789 | 1.90% |
| 国金金腾通货币A | 0.4931 | 1.87% |
| 国金金腾通货币C | 0.2882 | 1.12% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.33% | 0.43% | 0.62% | 1.74% | 2.68% | 2.46% | 1.14% | 0.15% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
| 同类排名[债券型] |
500|1113 | 746|1187 | 875|1173 | 904|1141 | 404|1090 | 326|1000 | 525|816 | 423|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
| 2024-05-09 | 1.0002 | 1.0002 | 0.15% | |
| 2024-05-08 | 0.9987 | 0.9987 | -0.07% | |
| 2024-05-07 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | |
| 2024-05-06 | 0.9993 | 0.9993 | 0.30% |
截至2024-03-31 国金惠诚C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601800 | 中国交建 | 3.00 | 25.86 | 0.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 20.96 | 0.40% |
| 601186 | 中国铁建 | 2.00 | 17.14 | 0.33% |
| 601038 | 一拖股份 | 1.00 | 16.59 | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 16.56 | 0.32% |
| 000001 | 平安银行 | 1.00 | 15.78 | 0.30% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 15.28 | 0.29% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 14.72 | 0.28% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.00 | 14.25 | 0.27% |
| 000725 | 京东方A | 3.00 | 12.18 | 0.23% |
