| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 劲仔食品 | 003000 | 9530758.0 | 137242915.2 | 5.41% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 10132578.0 | 129696998.4 | 5.11% |
| 古井贡酒 | 000596 | 487659.0 | 126791340.0 | 5.0% |
| 金域医学 | 603882 | 3965010.0 | 223071462.6 | 8.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 140041.0 | 238475818.9 | 9.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1270806.0 | 234578079.54 | 9.24% |
| 中炬高新 | 600872 | 5455038.0 | 143958452.82 | 5.67% |
| 洋河股份 | 002304 | 2300253.0 | 224619705.45 | 8.85% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 13726771.0 | 230747020.51 | 9.09% |
| 山西汾酒 | 600809 | 513530.0 | 125855932.4 | 4.96% |
| 中炬高新 | 600872 | 5348538.0 | 150293917.8 | 5.52% |
| 洋河股份 | 002304 | 2351153.0 | 258391714.7 | 9.49% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1414806.0 | 253844492.52 | 9.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 155641.0 | 268636366.0 | 9.86% |
| 金域医学 | 603882 | 4183246.0 | 261745702.22 | 9.61% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 11421524.0 | 180688509.68 | 6.63% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 15422271.0 | 262641275.13 | 9.64% |
| 周大福 | 01929 | 12623261.0 | 132926427.4 | 4.88% |
| 劲仔食品 | 003000 | 8284858.0 | 101240964.76 | 3.72% |
| 药明康德 | 603259 | 2146812.0 | 156202041.12 | 5.73% |
| 周大福 | 01929 | 12674861.0 | 137243825.85 | 4.38% |
| 药明康德 | 603259 | 1887232.0 | 162641653.76 | 5.19% |
| 药明生物 | 02269 | 4386919.0 | 183767201.2 | 5.87% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 10369504.0 | 186339986.88 | 5.95% |
| 洋河股份 | 002304 | 2173953.0 | 281309518.2 | 8.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 163478.0 | 294023356.9 | 9.39% |
| 中炬高新 | 600872 | 4876438.0 | 168432168.52 | 5.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1280106.0 | 277334964.9 | 8.86% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 15063471.0 | 286055314.29 | 9.13% |
| 金域医学 | 603882 | 4383646.0 | 273364164.56 | 8.73% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 13357532.0 | 320313617.36 | 9.82% |
| 周大福 | 01929 | 10055861.0 | 130539942.36 | 4.0% |
| 药明生物 | 02269 | 4332419.0 | 149989857.79 | 4.6% |
| 金域医学 | 603882 | 3960246.0 | 298998573.0 | 9.17% |
| 洋河股份 | 002304 | 2232253.0 | 293206431.55 | 8.99% |
| 药明康德 | 603259 | 2884232.0 | 179716495.92 | 5.51% |
| 中炬高新 | 600872 | 3984738.0 | 146598511.02 | 4.5% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1401106.0 | 293629784.42 | 9.01% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 10001584.0 | 185529383.2 | 5.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 187178.0 | 316517998.0 | 9.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 191478.0 | 348489960.0 | 9.31% |
| 盐津铺子 | 002847 | 1447249.0 | 195132582.67 | 5.22% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 16448706.0 | 351179873.1 | 9.39% |
| 药明康德 | 603259 | 2702575.0 | 214854712.5 | 5.74% |
| 金域医学 | 603882 | 3367403.0 | 296668204.3 | 7.93% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7251390.0 | 224851458.9 | 6.01% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1332074.0 | 339399134.46 | 9.07% |
| 药明生物 | 02269 | 4500419.0 | 191469993.32 | 5.12% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 619767.0 | 74743900.2 | 2.0% |
| 洋河股份 | 002304 | 2041253.0 | 337745721.38 | 9.03% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1241267.0 | 93123123.56 | 2.49% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 11104486.0 | 253404370.52 | 6.63% |
| 洋河股份 | 002304 | 2166853.0 | 347779906.5 | 9.09% |
| 金域医学 | 603882 | 4008791.0 | 313487456.2 | 8.2% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1263289.0 | 135803567.5 | 3.55% |
| 药明康德 | 603259 | 2923075.0 | 236769075.0 | 6.19% |
| 药明生物 | 02269 | 3889419.0 | 207936933.41 | 5.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 197678.0 | 341389906.0 | 8.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1243968.0 | 278997143.04 | 7.3% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 1777267.0 | 122402363.5 | 3.2% |
| 五粮液 | 000858 | 1317749.0 | 238104066.81 | 6.23% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 7329355.0 | 225199453.25 | 5.89% |
| 金域医学 | 603882 | 3411810.0 | 216240517.8 | 5.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1412768.0 | 325869066.88 | 9.02% |
| 药明康德 | 603259 | 2928454.0 | 209940867.26 | 5.81% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1635755.0 | 173717181.0 | 4.81% |
| 爱美客 | 300896 | 224185.0 | 109922389.2 | 3.04% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2671267.0 | 179871254.01 | 4.98% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 6356310.0 | 182235407.7 | 5.05% |
| 五粮液 | 000858 | 1927316.0 | 326159686.68 | 9.03% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 11909295.0 | 209603592.0 | 5.8% |
| 贵州茅台 | 600519 | 183978.0 | 344498805.0 | 9.54% |
| 洋河股份 | 002304 | 2150653.0 | 340125771.95 | 9.42% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 10724925.0 | 232194626.25 | 5.5% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 3951008.0 | 176886628.16 | 4.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1016618.0 | 250637001.72 | 5.94% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 2973267.0 | 207484989.59 | 4.91% |
| 药明康德 | 603259 | 2094934.0 | 217852186.66 | 5.16% |
| 洋河股份 | 002304 | 2059653.0 | 377225446.95 | 8.93% |
| 五粮液 | 000858 | 1250041.0 | 252420779.13 | 5.98% |
| 金域医学 | 603882 | 2549179.0 | 210434726.45 | 4.98% |
| 康龙化成 | 300759 | 1622965.0 | 154538727.3 | 3.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 184778.0 | 377871010.0 | 8.95% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1938183.0 | 201415977.36 | 4.77% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 9494641.0 | 202140906.89 | 5.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 200278.0 | 344277882.0 | 9.59% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 2034692.0 | 160761014.92 | 4.48% |
| 周大福 | 01929 | 15647661.0 | 180965240.15 | 5.04% |
| 金域医学 | 603882 | 3955319.0 | 290518180.55 | 8.09% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3647001.0 | 184268091.71 | 5.13% |
| 洋河股份 | 002304 | 2376442.0 | 322316828.46 | 8.98% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1740247.0 | 323477112.36 | 9.01% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 1208857.0 | 178789950.3 | 4.98% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 3305864.0 | 178814183.76 | 4.98% |
| 药明康德 | 603259 | 1296823.0 | 145736968.74 | 4.06% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4047001.0 | 241544445.28 | 5.13% |
| 药明康德 | 603259 | 1555381.0 | 184437078.98 | 3.92% |
| 泸州老窖 | 000568 | 969247.0 | 246062735.89 | 5.23% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3138337.0 | 183906548.2 | 3.91% |
| 金域医学 | 603882 | 2778829.0 | 309478185.73 | 6.57% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 2124873.0 | 210362427.0 | 4.47% |
| 洋河股份 | 002304 | 2559141.0 | 421567296.93 | 8.96% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 8868541.0 | 239095865.36 | 5.08% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 1113705.0 | 236662312.5 | 5.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 216778.0 | 444394900.0 | 9.44% |
| 五粮液 | 000858 | 1484459.0 | 330529640.94 | 7.02% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 7156724.0 | 202105885.76 | 4.3% |
| 洋河股份 | 002304 | 2548342.0 | 423228639.36 | 9.0% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 948216.0 | 234901549.68 | 5.0% |
| 五粮液 | 000858 | 1650008.0 | 361995255.12 | 7.7% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 2717850.0 | 218868460.5 | 4.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 244678.0 | 447760740.0 | 9.52% |
| 金域医学 | 603882 | 2492606.0 | 255292706.52 | 5.43% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 4518882.0 | 229634490.17 | 4.88% |
| 锦江酒店 | 600754 | 4041353.0 | 183679493.85 | 3.91% |
| 安踏体育 | 02020 | 1388103.0 | 169755568.9 | 3.61% |
| 水井坊 | 600779 | 1895817.0 | 241053131.55 | 5.13% |
| 锦江酒店 | 600754 | 4001710.0 | 227897384.5 | 4.16% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 5572201.0 | 199602057.2 | 3.64% |
| 五粮液 | 000858 | 634000.0 | 188862260.0 | 3.45% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 2403450.0 | 277958992.5 | 5.07% |
| 金域医学 | 603882 | 1716308.0 | 274214529.16 | 5.0% |
| 洋河股份 | 002304 | 2506542.0 | 519355502.4 | 9.48% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 10985901.0 | 361436142.9 | 6.59% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 3832000.0 | 266561154.82 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 241878.0 | 497470482.6 | 9.08% |
| 光明乳业 | 600597 | 16390738.0 | 236190534.58 | 4.31% |
| 安踏体育 | 02020 | 1362414.0 | 207228924.24 | 3.78% |
| 思摩尔国际 | 06969 | 4212231.0 | 168392417.66 | 3.47% |
| 光明乳业 | 600597 | 11297155.0 | 207076851.15 | 4.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 1616922.0 | 148902346.98 | 3.07% |
| 五粮液 | 000858 | 928474.0 | 248812462.52 | 5.12% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 9623864.0 | 275434987.68 | 5.67% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 1477566.0 | 224826442.56 | 4.63% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3049012.0 | 169220166.0 | 3.49% |
| 洋河股份 | 002304 | 2694742.0 | 443824007.4 | 9.14% |
| 安踏体育 | 02020 | 2266366.0 | 242883778.97 | 5.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 217377.0 | 436710393.0 | 9.0% |
