| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -589293630.84 |
| 1.利息收入 | 1612866.52 |
| 存款利息收入 | 1612866.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43504017.09 |
| 股票投资收益 | -14854329.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35233.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58393579.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-634410514.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54254623.07 |
| 1.管理人报酬 | 46241462.01 |
| 2.托管费 | 7706910.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306250.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-643548253.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-643548253.91 |
| 一、收入： | -266550107.11 |
| 1.利息收入 | 912900.69 |
| 存款利息收入 | 912900.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126157807.42 |
| 股票投资收益 | 88360687.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35233.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37832353.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393620815.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32032811.14 |
| 1.管理人报酬 | 27322080.51 |
| 2.托管费 | 4553680.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157050.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298582918.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298582918.25 |
| 一、收入： | -245897542.72 |
| 1.利息收入 | 2250128.95 |
| 存款利息收入 | 2250128.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388098554.92 |
| 股票投资收益 | -442558547.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54459992.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139950883.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66780754.3 |
| 1.管理人报酬 | 56969333.87 |
| 2.托管费 | 9494889.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316531.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312678297.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312678297.02 |
| 一、收入： | -50872960.74 |
| 1.利息收入 | 1219929.98 |
| 存款利息收入 | 1219929.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340459866.8 |
| 股票投资收益 | -374827882.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34368015.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288366976.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34130326.26 |
| 1.管理人报酬 | 29118635.02 |
| 2.托管费 | 4853105.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158585.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85003287.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85003287.0 |
| 一、收入： | -92580501.61 |
| 1.利息收入 | 13435508.21 |
| 存款利息收入 | 5754949.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144528743.14 |
| 股票投资收益 | 105451151.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39077591.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250544752.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125882958.3 |
| 1.管理人报酬 | 74585242.74 |
| 2.托管费 | 12430873.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38533388.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305803.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-218463459.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-218463459.91 |
| 一、收入： | 456844405.02 |
| 1.利息收入 | 11535594.13 |
| 存款利息收入 | 3855035.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
344021948.64 |
| 股票投资收益 | 322573348.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21448600.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101286862.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64626059.63 |
| 1.管理人报酬 | 38177741.04 |
| 2.托管费 | 6362956.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19902504.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155207.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392218345.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392218345.39 |
