| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9137739.46元 |
| 本期利润 | -643548253.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -946227532.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2578元 |
| 期末基金资产净值 | 2723721345.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95037896.97元 |
| 本期利润 | -298582918.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -650300268.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 3260515843.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -452629180.27元 |
| 本期利润 | -312678297.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -389144057.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 3823983883.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -373370263.08元 |
| 本期利润 | -85003287.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324734859.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 4222431207.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32081293.05元 |
| 本期利润 | -218463459.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157818732.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 4707439738.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290931483.14元 |
| 本期利润 | 392218345.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293498673.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0584元 |
| 期末基金资产净值 | 5480584514.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
