| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.77% | -- | 6.43% | 253765.26 |
| 2023-12-31 | 94.56% | -- | 5.53% | 272372.13 |
| 2023-09-30 | 94.1% | -- | 6.12% | 313169.41 |
| 2023-06-30 | 93.72% | -- | 7.08% | 326051.58 |
| 2023-03-31 | 94.19% | -- | 5.35% | 374158.91 |
| 2022-12-31 | 91.29% | -- | 9.39% | 382398.39 |
| 2022-09-30 | 93.4% | -- | 8.04% | 361118.27 |
| 2022-06-30 | 87.75% | -- | 10.25% | 422243.12 |
| 2022-03-31 | 91.74% | -- | 11.09% | 358933.66 |
| 2021-12-31 | 92.24% | -- | 7.7% | 470743.97 |
| 2021-09-30 | 91.1% | -- | 8.48% | 470258.43 |
| 2021-06-30 | 89.68% | -- | 12.03% | 548058.45 |
| 2021-03-31 | 78.48% | -- | 25.14% | 485489.10 |
