| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
| 中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 495437835.35 |
| 1.利息收入 | 495437835.35 |
| 存款利息收入 | 11445.29 |
| 债券利息收入 | 495417074.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144261717.55 |
| 1.管理人报酬 | 12246596.83 |
| 2.托管费 | 4082198.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 127734282.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 127734282.41 |
| 6.其他费用 | 198639.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351176117.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351176117.8 |
| 一、收入： | 246093156.48 |
| 1.利息收入 | 246093156.48 |
| 存款利息收入 | 1548.83 |
| 债券利息收入 | 246091607.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67599395.29 |
| 1.管理人报酬 | 6093777.71 |
| 2.托管费 | 2031259.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59376993.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59376993.7 |
| 6.其他费用 | 97364.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178493761.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178493761.19 |
| 一、收入： | 498761807.38 |
| 1.利息收入 | 498761807.38 |
| 存款利息收入 | 8039.73 |
| 债券利息收入 | 498714468.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124840896.8 |
| 1.管理人报酬 | 12312530.74 |
| 2.托管费 | 4104176.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108228983.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108228983.37 |
| 6.其他费用 | 195205.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373920910.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373920910.58 |
| 一、收入： | 247739211.46 |
| 1.利息收入 | 247739211.46 |
| 存款利息收入 | 3823.78 |
| 债券利息收入 | 247712751.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69178859.43 |
| 1.管理人报酬 | 6059965.14 |
| 2.托管费 | 2019988.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61001347.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61001347.47 |
| 6.其他费用 | 97558.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178560352.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178560352.03 |
| 一、收入： | 470136634.94 |
| 1.利息收入 | 470136634.94 |
| 存款利息收入 | 116933.24 |
| 债券利息收入 | 469614504.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 140493637.5 |
| 1.管理人报酬 | 12134997.75 |
| 2.托管费 | 4044999.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426.5 |
| 5.利息支出 | 124110197.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124110197.49 |
| 6.其他费用 | 203016.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329642997.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329642997.44 |
| 一、收入： | 217438866.94 |
| 1.利息收入 | 217438866.94 |
| 存款利息收入 | 111016.83 |
| 债券利息收入 | 216993543.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58828019.3 |
| 1.管理人报酬 | 6016193.12 |
| 2.托管费 | 2005397.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 50706506.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50706506.98 |
| 6.其他费用 | 99671.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158610847.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158610847.64 |
