| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1515 | 2.90% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1696 | 2.89% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4578 | 1.67% |
| 浙商全景消费混合C | 1.44 | 1.66% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.502 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5214 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4561 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4501 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3839 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 307.86 | 189.63 | 61.60% | 47.41 | 15.40% | -- | -- | 50.75 | 16.48% |
| 2023-06-30 | 163.31 | 101.03 | 61.86% | 25.26 | 15.47% | -- | -- | 27.06 | 16.57% |
| 2022-12-31 | 435.96 | 277.47 | 63.65% | 69.37 | 15.91% | -- | -- | 68.25 | 15.66% |
| 2022-06-30 | 250.28 | 160.59 | 64.16% | 40.15 | 16.04% | -- | -- | 38.37 | 15.33% |
| 2021-12-31 | 300.98 | 169.69 | 56.38% | 42.42 | 14.09% | 33.60 | 11.16% | 40.56 | 13.48% |
