浙商智多金稳健一年持有期C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1161103.16 |
| 存出保证金 |
14450.77 |
| 交易性金融资产 |
199353581.44 |
| 股票投资 |
65268393.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134085188.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201467376.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53643.56 |
| 应付赎回款 |
233660.33 |
| 应付管理人报酬 |
138403.89 |
| 应付托管费 |
34600.98 |
| 应付销售服务费 |
36631.3 |
| 应付税费 |
233.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188743.05 |
| 负债合计 |
685916.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213360793.69 |
| 所有者权益合计 |
200781459.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
201467376.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1314446.95 |
| 结算备付金 |
1080881.38 |
| 存出保证金 |
35120.62 |
| 交易性金融资产 |
224234688.98 |
| 股票投资 |
78824339.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145410349.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6274043.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
357758.37 |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233296979.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
461069.51 |
| 应付赎回款 |
4845.91 |
| 应付管理人报酬 |
154306.46 |
| 应付托管费 |
38576.66 |
| 应付销售服务费 |
41468.46 |
| 应付税费 |
224.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107716.86 |
| 负债合计 |
808208.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240366903.68 |
| 所有者权益合计 |
232488771.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
233296979.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825167.31 |
| 结算备付金 |
3057965.11 |
| 存出保证金 |
36219.57 |
| 交易性金融资产 |
254901364.6 |
| 股票投资 |
65947110.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188954254.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1498.62 |
| 应收证券清算款 |
5529391.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264348689.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.83 |
| 应付赎回款 |
56.35 |
| 应付管理人报酬 |
180346.85 |
| 应付托管费 |
45086.71 |
| 应付销售服务费 |
46541.6 |
| 应付税费 |
646.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416903.47 |
| 负债合计 |
689582.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275548723.04 |
| 所有者权益合计 |
263659106.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
264348689.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26093732.1 |
| 结算备付金 |
10881797.07 |
| 存出保证金 |
21705.16 |
| 交易性金融资产 |
320504486.26 |
| 股票投资 |
143138453.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177366032.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13004561.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
253729.6 |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370760061.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.53 |
| 应付赎回款 |
5169201.3 |
| 应付管理人报酬 |
265360.94 |
| 应付托管费 |
66340.24 |
| 应付销售服务费 |
63534.83 |
| 应付税费 |
629.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255341.81 |
| 负债合计 |
5820411.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354235236.58 |
| 所有者权益合计 |
364939649.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
370760061.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20695144.1 |
| 结算备付金 |
61873806.58 |
| 存出保证金 |
41748.33 |
| 交易性金融资产 |
308306972.8 |
| 股票投资 |
110343294.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197963678.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1750986.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434068734.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16506280.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281345.79 |
| 应付托管费 |
70336.48 |
| 应付销售服务费 |
67214.85 |
| 应付税费 |
763.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138500.0 |
| 负债合计 |
17135208.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406555529.46 |
| 所有者权益合计 |
416933525.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
434068734.67 |
