浙商智多金稳健一年持有期C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2007828.88元 |
| 本期利润 |
-1853575.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7140346.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
106240599.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3568094.7元 |
| 本期利润 |
1429855.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4648497.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
124672944.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7034249.29元 |
| 本期利润 |
-11108765.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6931318.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
136973363.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605723.68元 |
| 本期利润 |
430292.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575120.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
181102687.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73039.45元 |
| 本期利润 |
4855098.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68139.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
199291017.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
