名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -11750.50 | -8720.55 | 74.21% | 5.14 | -0.04% | 1030.62 | -8.77% |
2023-06-30 | -15787.20 | -4123.48 | 26.12% | -- | -- | 918.30 | -5.82% |
2022-12-31 | -29475.68 | -11062.13 | 37.53% | 45.59 | -0.15% | 863.61 | -2.93% |
2022-06-30 | -14085.17 | -5840.42 | 41.47% | 22.00 | -0.16% | 659.30 | -4.68% |
2021-12-31 | -8232.51 | 9293.73 | -112.89% | 47.98 | -0.58% | 340.30 | -4.13% |
2021-06-30 | 12570.02 | 6441.10 | 51.24% | 9.55 | 0.08% | 264.39 | 2.10% |
2020-12-31 | 6238.71 | 229.13 | 3.67% | -- | -- | -0.36 | -0.01% |